| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 674.00 | 69 273.00 | 31 401.00 | 100 674.00 |
AH Fonds commercial | 364 353.00 | | 364 353.00 | 364 353.00 |
AN Terrains | 101 622.00 | | 101 622.00 | 101 622.00 |
AP Constructions | 990 594.00 | 651 278.00 | 339 316.00 | 990 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 399 451.00 | 790 148.00 | 609 303.00 | 1 399 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 255.00 | 209 379.00 | 71 876.00 | 281 255.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 015.00 | | 23 015.00 | 23 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 344 628.00 | 1 720 079.00 | 1 624 549.00 | 3 344 628.00 |
BT Marchandises | 873 039.00 | | 873 039.00 | 873 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 672.00 | | 5 672.00 | 5 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 536 016.00 | 121 071.00 | 1 414 944.00 | 1 536 016.00 |
BZ Autres créances | 1 051 782.00 | | 1 051 782.00 | 1 051 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 118 606.00 | | 118 606.00 | 118 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178 668.00 | | 178 668.00 | 178 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 763 783.00 | 121 071.00 | 3 642 711.00 | 3 763 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 108 411.00 | 1 841 150.00 | 5 267 261.00 | 7 108 411.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 015.00 | | | 23 015.00 |
CU Autres participations | 83 609.00 | | 83 609.00 | 83 609.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 138 530.00 | 138 530.00 | | 138 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 033 575.00 | 2 095 262.00 | | 2 033 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -671 096.00 | 95 088.00 | | -671 096.00 |
DK Provisions réglementées | 12 229.00 | 11 510.00 | | 12 229.00 |
DL TOTAL (I) | 1 623 239.00 | 2 450 390.00 | | 1 623 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 041 820.00 | 956 231.00 | | 1 041 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 201.00 | 91 938.00 | | 62 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 024 129.00 | 1 407 719.00 | | 2 024 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 327.00 | 390 638.00 | | 441 327.00 |
EA Autres dettes | 74 085.00 | 49 635.00 | | 74 085.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 459.00 | | | 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 644 022.00 | 2 896 161.00 | | 3 644 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 267 261.00 | 5 346 551.00 | | 5 267 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 867 262.00 | 2 307 591.00 | | 2 867 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 421.00 | 157.00 | | 421.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 201.00 | | | 62 201.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 256 996.00 | | 11 256 996.00 | 11 256 996.00 |
FG Production vendue services | 75 578.00 | | 75 578.00 | 75 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 332 574.00 | | 11 332 574.00 | 11 332 574.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 405 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 522 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 295 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 301 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 815.00 | |
GE Autres charges | | | 32 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 090 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -685 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -666 407.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 680.00 | 5 200.00 | | 4 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 016.00 | 7 323.00 | | 16 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 696.00 | 12 524.00 | | 20 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 931.00 | 878.00 | | 15 931.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 334.00 | 6 568.00 | | 9 334.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 519.00 | 719.00 | | 5 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 785.00 | 8 165.00 | | 30 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 089.00 | 4 359.00 | | -10 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 400.00 | | | -5 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 457 645.00 | 5 595 406.00 | | 11 457 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 128 741.00 | 5 500 317.00 | | 12 128 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -671 096.00 | 95 088.00 | | -671 096.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 062 844.00 | | 530 387.00 | 3 062 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 165.00 | 106 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248 604.00 | 3 344 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 039.00 | 465 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 229 399.00 | 2 772 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 463 405.00 | | 10 661.00 | 463 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 492 761.00 | | 509 560.00 | 2 492 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 678.00 | | 10 165.00 | 106 678.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 629 466.00 | 280 904.00 | 190 291.00 | 1 629 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 635.00 | 17 638.00 | | 51 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 577 831.00 | 263 266.00 | 190 291.00 | 1 577 831.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 510.00 | 719.00 | | 11 510.00 |
6T Sur comptes clients | 93 413.00 | 60 815.00 | 33 157.00 | 93 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 413.00 | 60 815.00 | 33 157.00 | 93 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 923.00 | 61 534.00 | 33 157.00 | 104 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 815.00 | 33 157.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 719.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 024 129.00 | 2 024 129.00 | | 2 024 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 102.00 | 132 102.00 | | 132 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 270.00 | 144 270.00 | | 144 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 085.00 | 74 085.00 | | 74 085.00 |
8L Produits constatés d’avance | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 015.00 | 23 015.00 | | 23 015.00 |
UX Autres créances clients | 1 395 081.00 | 1 395 081.00 | | 1 395 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 935.00 | 140 935.00 | | 140 935.00 |
VB T. V. A. | 68 490.00 | 68 490.00 | | 68 490.00 |
VC Groupe et associés | 18 911.00 | 18 911.00 | | 18 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 041 399.00 | 264 639.00 | 776 761.00 | 1 041 399.00 |
VI Groupe et associés | 62 201.00 | 62 201.00 | | 62 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 247 226.00 | | | 247 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 971.00 | | | 161 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 316.00 | 49 316.00 | | 49 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 950 285.00 | 950 285.00 | | 950 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 668.00 | 178 668.00 | | 178 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 789 481.00 | 2 789 481.00 | | 2 789 481.00 |
VW T.V.A. | 115 640.00 | 115 640.00 | | 115 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 644 022.00 | 2 867 262.00 | 776 761.00 | 3 644 022.00 |