| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 554 708.00 | 3 422 198.00 | 2 132 510.00 | 5 554 708.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
AN Terrains | | | 491 907.00 | |
AP Constructions | | | 950 448.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 36 257.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 827 626.00 | |
AV Immobilisations en cours | 240 850.00 | | 240 850.00 | 240 850.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 869 839.00 | |
BD Autres titres immobilisés | -6 872.00 | | -6 872.00 | -6 872.00 |
BF Prêts | | | 2 270.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 9 601 460.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 223 018.00 | | 223 018.00 | 223 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 910 620.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 5 439 848.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 636 825.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 29 065.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 9 016 357.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 18 617 817.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 6 423 114.00 | |
CU Autres participations | 90 018.00 | | 90 018.00 | 90 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 582 800.00 | 1 582 800.00 | | 1 582 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 203 197.00 | 203 197.00 | | 203 197.00 |
DD Réserve légale (1) | 158 280.00 | 158 280.00 | | 158 280.00 |
DG Autres réserves | 12 414 085.00 | 12 339 608.00 | | 12 414 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -230 409.00 | 74 478.00 | | -230 409.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 748 550.00 | 24 838 600.00 | | 22 748 550.00 |
DK Provisions réglementées | 49 829.00 | 49 241.00 | | 49 829.00 |
DL TOTAL (I) | 14 177 783.00 | 14 407 603.00 | | 14 177 783.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 205 000.00 | | 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 132 289.00 | 1 305 443.00 | | 1 132 289.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 205 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 854 969.00 | 1 867 355.00 | | 1 854 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 266 871.00 | 360 567.00 | | 1 266 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 974.00 | 23 287.00 | | 41 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 388.00 | 103 486.00 | | 187 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 699 110.00 | 370 728.00 | | 699 110.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 537.00 | 19 961.00 | | 54 537.00 |
EA Autres dettes | 271 019.00 | 61 828.00 | | 271 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 140.00 | 6 119.00 | | 6 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 340 035.00 | 2 790 043.00 | | 4 340 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 617 817.00 | 17 402 647.00 | | 18 617 817.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 979.00 | | | 64 979.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 595 663.00 | -109 126.00 | | 1 595 663.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 946 033.00 | 2 154 779.00 | | 1 946 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 080 902.00 | |
FD Production vendue biens | | | 264 987.00 | |
FG Production vendue services | | | 11 132 762.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 264 987.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 528 222.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 070 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 335 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 930 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 765 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 274.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 674.00 | |
GE Autres charges | | | 2 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 728 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -392 692.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 17 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 849.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -50 725.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 923.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 426.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 425.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 669.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -342 277.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 417.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 65 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 111 763.00 | 44 207.00 | | 111 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 763.00 | 109 624.00 | | 111 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25.00 | 15 076.00 | | 25.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 351.00 | 6 988.00 | | 7 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 736.00 | 22 065.00 | | 7 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 027.00 | 87 559.00 | | 104 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 841.00 | -24 193.00 | | -7 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 540 889.00 | 1 660 616.00 | | 1 540 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 771 298.00 | 1 586 138.00 | | 1 771 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -230 409.00 | 74 478.00 | | -230 409.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -98 961.00 | 22 763.00 | | -98 961.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 595 658.00 | -109 127.00 | | 1 595 658.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 595 663.00 | -109 125.00 | | 1 595 663.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 595 663.00 | -109 125.00 | | 1 595 663.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 605 567.00 | | 921 996.00 | 12 605 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 527 708.00 | 7 295 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 527 708.00 | 11 999 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 668 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 725.00 | | | 35 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 616 751.00 | | 52 157.00 | 4 616 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 953 092.00 | | 869 839.00 | 7 953 092.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 275 388.00 | 123 007.00 | 2 398 395.00 | 2 275 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 420.00 | 1 305.00 | 35 725.00 | 34 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 240 968.00 | 121 703.00 | 2 362 670.00 | 2 240 968.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 241.00 | 7 351.00 | 6 763.00 | 49 241.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 205 000.00 | | 105 000.00 | 205 000.00 |
6T Sur comptes clients | 81 942.00 | 39 274.00 | | 81 942.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 865.00 | 39 274.00 | 2 923.00 | 84 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 339 106.00 | 46 625.00 | 114 686.00 | 339 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 274.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 2 923.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 351.00 | 111 763.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 979.00 | 64 979.00 | | 64 979.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 389.00 | 187 389.00 | | 187 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 184.00 | 174 184.00 | | 174 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 539.00 | 344 539.00 | | 344 539.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 537.00 | 54 537.00 | | 54 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 019.00 | 271 019.00 | | 271 019.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 869 839.00 | | 869 839.00 | 869 839.00 |
UP Prêts | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
UX Autres créances clients | 796 570.00 | 796 570.00 | | 796 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 460.00 | 145 460.00 | | 145 460.00 |
VB T. V. A. | 32 249.00 | 32 249.00 | | 32 249.00 |
VC Groupe et associés | 21 399.00 | 21 399.00 | | 21 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 854 361.00 | 47 908.00 | 607 872.00 | 1 854 361.00 |
VI Groupe et associés | 1 201 892.00 | | 1 201 892.00 | 1 201 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 995.00 | | | 12 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 449.00 | 24 449.00 | | 24 449.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 551.00 | 59 551.00 | | 59 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 498.00 | 8 498.00 | | 8 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 065.00 | 29 065.00 | | 29 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 933 010.00 | 1 060 900.00 | 872 109.00 | 1 933 010.00 |
VW T.V.A. | 120 835.00 | 120 835.00 | | 120 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 340 035.00 | 1 331 690.00 | 1 809 764.00 | 4 340 035.00 |