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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 200.00 | 20 997.00 | 6 203.00 | 27 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 249.00 | 8 849.00 | 401.00 | 9 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 030.00 | 125 379.00 | 137 651.00 | 263 030.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 116 983.00 | | 7 116 983.00 | 7 116 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 608 788.00 | 177 734.00 | 13 431 054.00 | 13 608 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 696.00 | | 657 696.00 | 657 696.00 |
BZ Autres créances | 133 546.00 | | 133 546.00 | 133 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 036 264.00 | | 2 036 264.00 | 2 036 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 861.00 | | 20 861.00 | 20 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 848 367.00 | | 2 848 367.00 | 2 848 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 457 154.00 | 177 734.00 | 16 279 421.00 | 16 457 154.00 |
CU Autres participations | 6 190 101.00 | 22 509.00 | 6 167 592.00 | 6 190 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 685 080.00 | 685 080.00 | | 685 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 177 375.00 | 2 812 816.00 | | 1 177 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 508.00 | 68 508.00 | | 68 508.00 |
DG Autres réserves | | 7 829 131.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 229 735.00 | 3 835 428.00 | | 9 229 735.00 |
DL TOTAL (I) | 11 160 698.00 | 15 230 963.00 | | 11 160 698.00 |
DP Provisions pour risques | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 690 565.00 | 1 425 314.00 | | 3 690 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 683 891.00 | 7 411.00 | | 683 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 947.00 | 153 583.00 | | 129 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 268.00 | 359 235.00 | | 548 268.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 140 000.00 | | |
EA Autres dettes | 63 728.00 | 571 172.00 | | 63 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 116 400.00 | 2 656 714.00 | | 5 116 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 279 421.00 | 17 887 677.00 | | 16 279 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -267 754.00 | | -267 754.00 | -267 754.00 |
FG Production vendue services | 2 064 915.00 | | 2 064 915.00 | 2 064 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 797 161.00 | | 1 797 161.00 | 1 797 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 325 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 137 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -267 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 725 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 109 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 047.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 323.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 110 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 279 574.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 66 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 692.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 405 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 378 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 405 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 100.00 | | | 33 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 100.00 | | | 33 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | | | 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 824.00 | | | 18 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 499.00 | | | 19 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 601.00 | | | 13 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 976.00 | 27 286.00 | | 188 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 576 549.00 | 5 395 946.00 | | 11 576 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 346 814.00 | 1 560 518.00 | | 2 346 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 229 735.00 | 3 835 428.00 | | 9 229 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 221 693.00 | | 26 995 560.00 | 10 221 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 497 164.00 | 13 309 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 608 466.00 | 13 608 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 302.00 | 272 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 880.00 | | 8 320.00 | 18 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 270.00 | | 63 311.00 | 320 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 882 543.00 | | 26 923 930.00 | 9 882 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 656.00 | 56 047.00 | 92 478.00 | 191 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 816.00 | 2 181.00 | | 18 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 839.00 | 53 866.00 | 92 478.00 | 172 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 323.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 971.00 | | 13 462.00 | 35 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 971.00 | 2 323.00 | 13 462.00 | 35 971.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 323.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 13 462.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 683 891.00 | 683 891.00 | | 683 891.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 947.00 | 129 947.00 | | 129 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 020.00 | 204 020.00 | | 204 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 990.00 | 192 990.00 | | 192 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 728.00 | 63 728.00 | | 63 728.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 116 983.00 | 7 116 983.00 | | 7 116 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 657 696.00 | 657 696.00 | | 657 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VB T. V. A. | 15 426.00 | 15 426.00 | | 15 426.00 |
VC Groupe et associés | 66 214.00 | 66 214.00 | | 66 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 690 565.00 | 3 690 565.00 | | 3 690 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 280 000.00 | | | 3 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 014 748.00 | | | 1 014 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 635.00 | 39 635.00 | | 39 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 336.00 | 34 336.00 | | 34 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 861.00 | 20 861.00 | | 20 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 931 086.00 | 7 929 086.00 | 2 000.00 | 7 931 086.00 |
VW T.V.A. | 116 922.00 | 116 922.00 | | 116 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 116 400.00 | 5 116 400.00 | | 5 116 400.00 |