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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 064.00 | 46 906.00 | 2 158.00 | 49 064.00 |
AH Fonds commercial | 990 588.00 | | 990 588.00 | 990 588.00 |
AP Constructions | 54 723.00 | 54 723.00 | | 54 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 734.00 | 184 305.00 | 61 429.00 | 245 734.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 292.00 | | 40 292.00 | 40 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 664 051.00 | 285 935.00 | 1 378 116.00 | 1 664 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 074.00 | | 184 074.00 | 184 074.00 |
BZ Autres créances | 179 680.00 | | 179 680.00 | 179 680.00 |
CF Disponibilités | 1 132 147.00 | | 1 132 147.00 | 1 132 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 758.00 | | 38 758.00 | 38 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 535 394.00 | | 1 535 394.00 | 1 535 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 199 445.00 | 285 935.00 | 2 913 510.00 | 3 199 445.00 |
CU Autres participations | 281 158.00 | | 281 158.00 | 281 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 7 479.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 359 612.00 | 290 359.00 | | 359 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 477.00 | 71 773.00 | | -1 477.00 |
DK Provisions réglementées | 31 110.00 | 31 110.00 | | 31 110.00 |
DL TOTAL (I) | 499 245.00 | 500 722.00 | | 499 245.00 |
DQ Provisions pour charges | | 36 548.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 36 548.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783 213.00 | 380 692.00 | | 783 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 999.00 | 20 076.00 | | 49 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 367.00 | 81 656.00 | | 87 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 969.00 | 286 512.00 | | 369 969.00 |
EA Autres dettes | 1 123 715.00 | 1 005 964.00 | | 1 123 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 414 265.00 | 1 774 900.00 | | 2 414 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 913 510.00 | 2 312 171.00 | | 2 913 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 707 214.00 | 1 524 894.00 | | 1 707 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 011.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 548.00 | | 36 548.00 | 36 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 548.00 | | 36 548.00 | 36 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 367.00 | 87 367.00 | | 87 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 374.00 | 89 374.00 | | 89 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 827.00 | 190 827.00 | | 190 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 123 715.00 | 1 123 715.00 | | 1 123 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 292.00 | | 40 292.00 | 40 292.00 |
UX Autres créances clients | 184 075.00 | 184 075.00 | | 184 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VB T. V. A. | 37 091.00 | 37 091.00 | | 37 091.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 783 214.00 | 76 163.00 | 617 103.00 | 783 214.00 |
VI Groupe et associés | 49 999.00 | 49 999.00 | | 49 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 153.00 | 11 153.00 | | 11 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 658.00 | 111 658.00 | | 111 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 758.00 | 38 758.00 | | 38 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 805.00 | 402 513.00 | 40 292.00 | 442 805.00 |
VW T.V.A. | 78 616.00 | 78 616.00 | | 78 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 414 266.00 | 1 707 214.00 | 617 103.00 | 2 414 266.00 |