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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 75 411.00 | 56 893.00 | 18 517.00 | 75 411.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 411.00 | 56 893.00 | 18 517.00 | 75 411.00 |
072 Créances – Autres | 1 231 772.00 | | 1 231 772.00 | 1 231 772.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
084 Disponibilités | 78 778.00 | | 78 778.00 | 78 778.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 510 550.00 | | 1 510 550.00 | 1 510 550.00 |
110 Total général Actif | 1 585 961.00 | 56 893.00 | 1 529 068.00 | 1 585 961.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 735.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 286.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 574.00 | |
132 Autres réserves | | | 337 628.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 602 438.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 990 660.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 128.00 | |
172 Autres dettes | | | 501 280.00 | |
176 Total des dettes | | | 508 408.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 529 068.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
230 Autres produits | 556.00 | 18 570.00 | | 556.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 556.00 | 218 570.00 | | 200 556.00 |
242 Autres charges externes. | 338 958.00 | 26 920.00 | | 338 958.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 068.00 | 1 057.00 | | 1 068.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 214.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 345 141.00 | 33 305.00 | | 345 141.00 |
270 Résultat d’exploitation | -144 584.00 | 185 265.00 | | -144 584.00 |
280 Produits financiers | 256.00 | | | 256.00 |
290 Produits exceptionnels | 746 770.00 | | | 746 770.00 |
294 Charges financières | 3.00 | 151.00 | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 173 300.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 602 438.00 | 11 814.00 | | 602 438.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 411.00 | | | 75 411.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 157 600.00 | | | 157 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 740.00 | | | 67 740.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 143 300.00 | | | 143 300.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 143 300.00 | | | 143 300.00 |