| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 600.00 | 2 640.00 | 3 960.00 | 6 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 163 561.00 | 73 476.00 | 90 084.00 | 163 561.00 |
AN Terrains | 4 817 499.00 | | 4 817 499.00 | 4 817 499.00 |
AP Constructions | 52 110 756.00 | 23 529 879.00 | 28 580 877.00 | 52 110 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 143 919.00 | 3 425 344.00 | 718 574.00 | 4 143 919.00 |
AV Immobilisations en cours | 507 438.00 | | 507 438.00 | 507 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 122.00 | | 12 122.00 | 12 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 783 663.00 | 27 031 340.00 | 34 752 323.00 | 61 783 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 064 443.00 | 491 509.00 | 572 933.00 | 1 064 443.00 |
BZ Autres créances | 261 503.00 | | 261 503.00 | 261 503.00 |
CF Disponibilités | 7 565 035.00 | | 7 565 035.00 | 7 565 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 518.00 | | 56 518.00 | 56 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 947 500.00 | 491 509.00 | 8 455 991.00 | 8 947 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 731 164.00 | 27 522 849.00 | 43 208 314.00 | 70 731 164.00 |
CU Autres participations | 21 765.00 | | 21 765.00 | 21 765.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 789 568.00 | 1 789 568.00 | | 1 789 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 178 957.00 | 178 957.00 | | 178 957.00 |
DG Autres réserves | 6 997 797.00 | 6 997 797.00 | | 6 997 797.00 |
DH Report à nouveau | 3 080 173.00 | 3 171 510.00 | | 3 080 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 442 593.00 | -91 336.00 | | 1 442 593.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 559 070.00 | 3 748 731.00 | | 3 559 070.00 |
DL TOTAL (I) | 17 048 159.00 | 15 795 226.00 | | 17 048 159.00 |
DP Provisions pour risques | 38 875.00 | 8 600.00 | | 38 875.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 500 556.00 | 2 333 903.00 | | 2 500 556.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 539 431.00 | 2 342 503.00 | | 2 539 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 163 209.00 | 22 290 638.00 | | 19 163 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 696 420.00 | 387 525.00 | | 2 696 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 177 178.00 | 157 411.00 | | 177 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 866.00 | 508 258.00 | | 714 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 844.00 | 144 457.00 | | 180 844.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 548 663.00 | 754 434.00 | | 548 663.00 |
EA Autres dettes | 139 546.00 | 91 152.00 | | 139 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 620 724.00 | 24 333 876.00 | | 23 620 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 208 315.00 | 42 471 605.00 | | 43 208 315.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 440 906.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 440 906.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 394 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 926 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 657 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 848 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 031 466.00 | |
GE Autres charges | | | 133 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 669 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 996.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 301 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -296 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 029.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 541 070.00 | 275.00 | | 541 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 252 107.00 | 149 409.00 | | 1 252 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 793 177.00 | 149 684.00 | | 1 793 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 795.00 | 338.00 | | 41 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 898.00 | 95 510.00 | | 46 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 693.00 | 95 848.00 | | 88 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 704 483.00 | 53 835.00 | | 1 704 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 222 860.00 | 187 471.00 | | 222 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 725 161.00 | 7 327 890.00 | | 8 725 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 282 568.00 | 7 419 227.00 | | 7 282 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 442 593.00 | -91 336.00 | | 1 442 593.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 327 007.00 | | 1 009 251.00 | 61 327 007.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 290.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 290.00 | 33 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 296 818.00 | 255 775.00 | 61 783 664.00 | 296 818.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 296 818.00 | 254 485.00 | 61 579 614.00 | 296 818.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 162.00 | | | 170 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 121 667.00 | | 1 009 251.00 | 61 121 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 178.00 | | | 35 178.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 296 515.00 | | | 296 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 804 872.00 | 1 434 055.00 | 207 587.00 | 25 804 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 275.00 | 4 842.00 | | 71 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 733 597.00 | 1 429 214.00 | 207 587.00 | 25 733 597.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 342 503.00 | 387 811.00 | 190 882.00 | 2 342 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 342 503.00 | 387 811.00 | 190 882.00 | 2 342 503.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 696 420.00 | 2 696 420.00 | | 2 696 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714 866.00 | 714 866.00 | | 714 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 317.00 | 55 317.00 | | 55 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 963.00 | 64 963.00 | | 64 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 434.00 | 35 434.00 | | 35 434.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 548 663.00 | 548 663.00 | | 548 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 546.00 | 139 546.00 | | 139 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 122.00 | | 12 122.00 | 12 122.00 |
UX Autres créances clients | 522 576.00 | 522 576.00 | | 522 576.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -740.00 | -740.00 | | -740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 541 867.00 | 541 867.00 | | 541 867.00 |
VB T. V. A. | 72 055.00 | 72 055.00 | | 72 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 163 209.00 | -117 590 291.00 | 38 687 493.00 | 19 163 209.00 |
VP Divers | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 405.00 | 19 405.00 | | 19 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 522.00 | 185 522.00 | | 185 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 519.00 | 56 519.00 | | 56 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 394 588.00 | 1 382 465.00 | 12 122.00 | 1 394 588.00 |
VW T.V.A. | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 443 547.00 | -113 309 953.00 | 38 687 493.00 | 23 443 547.00 |