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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
AN Terrains | 9 538.00 | | 9 538.00 | 9 538.00 |
AP Constructions | 142 717.00 | 131 927.00 | 10 791.00 | 142 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 378.00 | 83 484.00 | 5 894.00 | 89 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 106.00 | 77 617.00 | 24 490.00 | 102 106.00 |
BD Autres titres immobilisés | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 291.00 | | 13 291.00 | 13 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 635.00 | 297 281.00 | 64 354.00 | 361 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 758.00 | | 48 758.00 | 48 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 073.00 | | 7 073.00 | 7 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 991 748.00 | | 991 748.00 | 991 748.00 |
BZ Autres créances | 67 279.00 | | 67 279.00 | 67 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 680 533.00 | | 680 533.00 | 680 533.00 |
CF Disponibilités | 942 699.00 | | 942 699.00 | 942 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 193.00 | | 10 193.00 | 10 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 748 282.00 | | 2 748 282.00 | 2 748 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 109 916.00 | 297 281.00 | 2 812 635.00 | 3 109 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 200.00 | 181 200.00 | | 181 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 786 376.00 | 1 787 721.00 | | 1 786 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 244.00 | -1 345.00 | | 118 244.00 |
DL TOTAL (I) | 2 109 820.00 | 1 991 576.00 | | 2 109 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394.00 | 373.00 | | 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 940.00 | 10 707.00 | | 9 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 555.00 | 274 457.00 | | 270 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 314.00 | 195 084.00 | | 314 314.00 |
EA Autres dettes | 107 611.00 | 91 507.00 | | 107 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 818.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 702 815.00 | 575 946.00 | | 702 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 812 635.00 | 2 567 522.00 | | 2 812 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 815.00 | 575 946.00 | | 702 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 996 496.00 | | 2 996 496.00 | 2 996 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 996 496.00 | | 2 996 496.00 | 2 996 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 036 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 430 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 516 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 855 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 807.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 11 947.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 297.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | -1 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 059.00 | 13 541.00 | | 15 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 059.00 | 13 541.00 | | 15 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 059.00 | -15 208.00 | | -15 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 399.00 | 4 403.00 | | 48 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 037 432.00 | 2 514 004.00 | | 3 037 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 919 187.00 | 2 515 349.00 | | 2 919 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 244.00 | -1 345.00 | | 118 244.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 281.00 | 23 051.00 | | 19 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 634.00 | | 25 763.00 | 336 634.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 763.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 763.00 | 13 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 763.00 | 361 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 976.00 | | 25 763.00 | 317 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 405.00 | | | 14 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 724.00 | 13 557.00 | | 283 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 025.00 | 229.00 | | 4 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 699.00 | 13 328.00 | | 279 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 124.00 | | 28 124.00 | 28 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 124.00 | | 28 124.00 | 28 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 124.00 | | 28 124.00 | 28 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 124.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 940.00 | 9 940.00 | | 9 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 555.00 | 270 555.00 | | 270 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 369.00 | 37 369.00 | | 37 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 165.00 | 80 165.00 | | 80 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 995.00 | 43 995.00 | | 43 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 611.00 | 107 611.00 | | 107 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 291.00 | | 13 291.00 | 13 291.00 |
UX Autres créances clients | 991 748.00 | 991 748.00 | | 991 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 38 899.00 | 38 899.00 | | 38 899.00 |
VC Groupe et associés | 23 215.00 | 23 215.00 | | 23 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 598.00 | 7 598.00 | | 7 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 193.00 | 10 193.00 | | 10 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 082 511.00 | 1 069 220.00 | 13 291.00 | 1 082 511.00 |
VW T.V.A. | 145 186.00 | 145 186.00 | | 145 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 815.00 | 702 815.00 | | 702 815.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 237.00 | 32 169.00 | | 34 237.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 878.00 | 51 812.00 | | 39 878.00 |
ST Autres comptes | 264 384.00 | 227 250.00 | | 264 384.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 342.00 | 104 156.00 | | 97 342.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 394.00 | 30 466.00 | | 34 394.00 |
YT Sous‐traitance | 1 067 486.00 | 878 174.00 | | 1 067 486.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 119.00 | 68 545.00 | | 47 119.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 237.00 | 32 169.00 | | 34 237.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 295 786.00 | 311 183.00 | | 295 786.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 089.00 | 136 837.00 | | 155 089.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 516 209.00 | 1 329 937.00 | | 1 516 209.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |