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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 616.00 | 35 616.00 | | 35 616.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 503.00 | 139 503.00 | | 139 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 683.00 | 27 171.00 | 1 513.00 | 28 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 851.00 | 202 289.00 | 4 562.00 | 206 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
BN En cours de production de biens | 30 130.00 | | 30 130.00 | 30 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 757.00 | | 130 757.00 | 130 757.00 |
BZ Autres créances | 7 329.00 | | 7 329.00 | 7 329.00 |
CF Disponibilités | 1 033 987.00 | | 1 033 987.00 | 1 033 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 395.00 | | 1 209 395.00 | 1 209 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 246.00 | 202 289.00 | 1 213 957.00 | 1 416 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 745.00 | 251 745.00 | | 251 745.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 647.00 | 36 647.00 | | 36 647.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 175.00 | 25 175.00 | | 25 175.00 |
DG Autres réserves | 628 755.00 | 581 218.00 | | 628 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 000.00 | 47 537.00 | | 114 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 322.00 | 942 322.00 | | 1 056 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 80.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408.00 | 16 190.00 | | 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 421.00 | 58 332.00 | | 66 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 807.00 | 83 655.00 | | 90 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 635.00 | 158 257.00 | | 157 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 957.00 | 1 100 579.00 | | 1 213 957.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 408.00 | | | 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 851.00 | | | 206 851.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 665.00 | | | 38 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 186.00 | | | 168 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 484.00 | 2 806.00 | | 199 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 616.00 | | | 35 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 868.00 | 2 806.00 | | 163 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 421.00 | 66 421.00 | | 66 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 314.00 | 21 314.00 | | 21 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 682.00 | 35 682.00 | | 35 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 391.00 | 22 391.00 | | 22 391.00 |
UX Autres créances clients | 130 757.00 | 130 757.00 | | 130 757.00 |
VB T. V. A. | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |
VI Groupe et associés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 716.00 | 142 716.00 | | 142 716.00 |
VW T.V.A. | 11 162.00 | 11 162.00 | | 11 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 635.00 | 157 635.00 | | 157 635.00 |