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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 434 570.00 | 1 140 256.00 | 1 294 314.00 | 2 434 570.00 |
AP Constructions | 24 614.00 | 24 614.00 | | 24 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 898 799.00 | 742 853.00 | 155 946.00 | 898 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160 432.00 | | 160 432.00 | 160 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 572 325.00 | 1 909 863.00 | 1 662 462.00 | 3 572 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 181.00 | | 8 181.00 | 8 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 918 804.00 | 975 988.00 | 4 942 816.00 | 5 918 804.00 |
BZ Autres créances | 1 384 367.00 | | 1 384 367.00 | 1 384 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
CF Disponibilités | 1 101 444.00 | | 1 101 444.00 | 1 101 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195 710.00 | | 195 710.00 | 195 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 613 406.00 | 975 988.00 | 7 637 418.00 | 8 613 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 185 730.00 | 2 885 851.00 | 9 299 880.00 | 12 185 730.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 51 771.00 | | 51 771.00 | 51 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 824 208.00 | 1 824 208.00 | | 1 824 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 217 697.00 | -3 076 499.00 | | -2 217 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 921.00 | 858 802.00 | | 522 921.00 |
DL TOTAL (I) | 145 432.00 | -377 489.00 | | 145 432.00 |
DP Provisions pour risques | 154 758.00 | 101 117.00 | | 154 758.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 758.00 | 101 117.00 | | 154 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275.00 | 63.00 | | 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 074.00 | 1 485 059.00 | | 385 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 671 214.00 | 2 817 944.00 | | 1 671 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 792 300.00 | 5 842 973.00 | | 5 792 300.00 |
EA Autres dettes | 208 123.00 | 1 074 959.00 | | 208 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 938 647.00 | | | 938 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 999 690.00 | 11 225 055.00 | | 8 999 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 299 880.00 | 10 948 684.00 | | 9 299 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 789 744.00 | | 163 376.00 | 3 789 744.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 837.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 380 795.00 | 212 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 380 795.00 | 3 572 325.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 434 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 923 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 389 807.00 | | 44 762.00 | 2 389 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 805 761.00 | | 117 653.00 | 805 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 592 037.00 | | 961.00 | 592 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 847 074.00 | 62 789.00 | | 1 847 074.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 121 954.00 | 18 302.00 | | 1 121 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722 981.00 | 44 487.00 | | 722 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 117.00 | 83 558.00 | 29 917.00 | 101 117.00 |
6T Sur comptes clients | 1 070 455.00 | 101 946.00 | 196 412.00 | 1 070 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 438 413.00 | 101 946.00 | 564 371.00 | 1 438 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 539 530.00 | 185 504.00 | 594 288.00 | 1 539 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 671 214.00 | 519 406.00 | 1 151 808.00 | 1 671 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 477 751.00 | 477 751.00 | | 477 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 271 703.00 | 1 304 336.00 | 967 368.00 | 2 271 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 761 447.00 | 352 289.00 | 1 409 158.00 | 1 761 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 180.00 | 122 850.00 | | 212 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 938 647.00 | 938 647.00 | | 938 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160 432.00 | 961.00 | 159 471.00 | 160 432.00 |
UX Autres créances clients | 4 722 087.00 | 3 078 298.00 | 1 643 789.00 | 4 722 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 196 717.00 | | 1 196 717.00 | 1 196 717.00 |
VB T. V. A. | 209 114.00 | 209 114.00 | | 209 114.00 |
VC Groupe et associés | 1 154 776.00 | | 1 154 776.00 | 1 154 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VI Groupe et associés | 385 074.00 | | | 385 074.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 410.00 | 14 410.00 | | 14 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 908.00 | 100 908.00 | | 100 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 710.00 | 195 710.00 | | 195 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 659 312.00 | 3 504 560.00 | 4 154 753.00 | 7 659 312.00 |
VW T.V.A. | 1 180 490.00 | 1 180 490.00 | | 1 180 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 999 690.00 | 4 996 953.00 | 3 528 334.00 | 8 999 690.00 |