| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 315.00 | 25 928.00 | 14 387.00 | 40 315.00 |
AH Fonds commercial | 110 970.00 | | 110 970.00 | 110 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 115.00 | 60 875.00 | 10 240.00 | 71 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 950 985.00 | 819 837.00 | 131 147.00 | 950 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 491.00 | | 15 491.00 | 15 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 389 559.00 | 1 103 378.00 | 286 181.00 | 1 389 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 518 933.00 | | 518 933.00 | 518 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 651 994.00 | 872.00 | 1 651 121.00 | 1 651 994.00 |
BZ Autres créances | 187 077.00 | | 187 077.00 | 187 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 558 041.00 | | 558 041.00 | 558 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 350.00 | | 36 350.00 | 36 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 952 395.00 | 872.00 | 2 951 523.00 | 2 952 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 341 954.00 | 1 104 250.00 | 3 237 703.00 | 4 341 954.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
CU Autres participations | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 196 738.00 | 196 738.00 | | 196 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 935 931.00 | 935 931.00 | | 935 931.00 |
DH Report à nouveau | -367 069.00 | -247 641.00 | | -367 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 189.00 | -119 428.00 | | 23 189.00 |
DL TOTAL (I) | 647 052.00 | 623 863.00 | | 647 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 178.00 | 626 216.00 | | 576 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 740.00 | | | 17 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 258.00 | 397 690.00 | | 431 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 707.00 | 734 118.00 | | 455 707.00 |
EA Autres dettes | 231 387.00 | 152 266.00 | | 231 387.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 872 704.00 | 903 231.00 | | 872 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 590 652.00 | 2 819 198.00 | | 2 590 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 237 703.00 | 3 443 061.00 | | 3 237 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 029 574.00 | 2 237 343.00 | | 2 029 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 32 894.00 | | 32 894.00 | 32 894.00 |
FG Production vendue services | 5 239 259.00 | | 5 239 259.00 | 5 239 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 272 153.00 | | 5 272 153.00 | 5 272 153.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 300 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 615 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -137 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 877 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 043 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 772 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 048.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 279 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 868.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 166.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | 12 328.00 | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 922.00 | 12 328.00 | | 9 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 899.00 | 10 996.00 | | 2 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 899.00 | 10 996.00 | | 2 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 023.00 | 1 333.00 | | 7 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 310 696.00 | 4 922 430.00 | | 5 310 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 287 507.00 | 5 041 858.00 | | 5 287 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 189.00 | -119 428.00 | | 23 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 402 156.00 | | 38 297.00 | 1 402 156.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 226 738.00 | | | 226 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 894.00 | 1 389 559.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 30 000.00 | 196 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 894.00 | 1 022 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 435.00 | | 17 850.00 | 133 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 022 548.00 | | 20 447.00 | 1 022 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 436.00 | | | 19 436.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 084 225.00 | 70 048.00 | 50 894.00 | 1 084 225.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 224 354.00 | 2 384.00 | 30 000.00 | 224 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 067.00 | 8 861.00 | | 17 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 842 804.00 | 58 803.00 | 20 894.00 | 842 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 872.00 | | | 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 872.00 | | | 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 872.00 | | | 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 258.00 | 431 258.00 | | 431 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 447.00 | 16 447.00 | | 16 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 675.00 | 225 675.00 | | 225 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 387.00 | 231 387.00 | | 231 387.00 |
8L Produits constatés d’avance | 872 704.00 | 872 704.00 | | 872 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 491.00 | | 15 491.00 | 15 491.00 |
UX Autres créances clients | 1 650 950.00 | 1 650 950.00 | | 1 650 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 861.00 | 20 861.00 | | 20 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
VB T. V. A. | 99 679.00 | 99 679.00 | | 99 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 576 178.00 | 38 517.00 | 537 660.00 | 576 178.00 |
VI Groupe et associés | 5 678.00 | | 5 678.00 | 5 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 038.00 | | | 50 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 106.00 | 11 106.00 | | 11 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 538.00 | 65 538.00 | | 65 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 350.00 | 36 350.00 | | 36 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 890 913.00 | 1 874 378.00 | 16 535.00 | 1 890 913.00 |
VW T.V.A. | 202 478.00 | 202 478.00 | | 202 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 572 912.00 | 2 029 574.00 | 543 338.00 | 2 572 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |