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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 248 332.00 | 248 332.00 | | 248 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 846.00 | 68 496.00 | 12 350.00 | 80 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 554.00 | 18 178.00 | 34 376.00 | 52 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 005.00 | | 13 005.00 | 13 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 696.00 | 335 006.00 | 181 690.00 | 516 696.00 |
BT Marchandises | 67 072.00 | | 67 072.00 | 67 072.00 |
BZ Autres créances | 34 361.00 | | 34 361.00 | 34 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
CF Disponibilités | 100 345.00 | | 100 345.00 | 100 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 771.00 | | 20 771.00 | 20 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 057.00 | | 225 057.00 | 225 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 752.00 | 335 006.00 | 406 746.00 | 741 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 351.00 | 146 351.00 | | 146 351.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 635.00 | 14 635.00 | | 14 635.00 |
DG Autres réserves | 77 355.00 | 71 567.00 | | 77 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 301.00 | 5 788.00 | | 11 301.00 |
DL TOTAL (I) | 249 642.00 | 238 341.00 | | 249 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 657.00 | 120 171.00 | | 132 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 447.00 | 22 978.00 | | 24 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 105.00 | 144 449.00 | | 157 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 746.00 | 382 790.00 | | 406 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 105.00 | | | 157 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 857.00 | 676.00 | 45 162.00 | 470 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 570.00 | | 45 162.00 | 336 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 328.00 | 676.00 | | 12 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 141.00 | 3 865.00 | | 331 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 141.00 | 3 865.00 | | 331 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 616.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 657.00 | 132 657.00 | | 132 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 057.00 | 8 057.00 | | 8 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 005.00 | | 13 005.00 | 13 005.00 |
UX Autres créances clients | 42 039.00 | 42 039.00 | | 42 039.00 |
VB T. V. A. | 28 808.00 | 28 808.00 | | 28 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 738.00 | | | 32 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 771.00 | 20 771.00 | | 20 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 137.00 | 55 132.00 | 13 005.00 | 68 137.00 |
VW T.V.A. | 7 745.00 | 7 745.00 | | 7 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 105.00 | 157 105.00 | | 157 105.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
ST Autres comptes | 49 693.00 | | | 49 693.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 299.00 | | | 68 299.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 369.00 | | | 105 369.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 520.00 | | | 100 520.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |