| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 526.00 | 65 048.00 | 1 478.00 | 66 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 304.00 | 25 941.00 | 5 363.00 | 31 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 932.00 | 167 215.00 | 29 717.00 | 196 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 275.00 | 258 204.00 | 39 071.00 | 297 275.00 |
BT Marchandises | 785 510.00 | 213 435.00 | 572 075.00 | 785 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 825 583.00 | 14 304.00 | 811 279.00 | 825 583.00 |
BZ Autres créances | 93 001.00 | | 93 001.00 | 93 001.00 |
CF Disponibilités | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 708 033.00 | 227 739.00 | 1 480 294.00 | 1 708 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 005 308.00 | 485 943.00 | 1 519 365.00 | 2 005 308.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 368.00 | 150 368.00 | | 150 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 854.00 | 4 402.00 | | 10 854.00 |
DH Report à nouveau | 133 152.00 | 10 582.00 | | 133 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 188.00 | 129 022.00 | | 28 188.00 |
DL TOTAL (I) | 322 562.00 | 294 375.00 | | 322 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57.00 | 25.00 | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 799 033.00 | 615 435.00 | | 799 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 892.00 | 104 658.00 | | 124 892.00 |
EA Autres dettes | 272 821.00 | 688 767.00 | | 272 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 196 803.00 | 1 408 885.00 | | 1 196 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 365.00 | 1 703 259.00 | | 1 519 365.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 498 086.00 | 81 019.00 | 3 579 105.00 | 3 498 086.00 |
FG Production vendue services | 249 653.00 | | 249 653.00 | 249 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 747 740.00 | 81 019.00 | 3 828 758.00 | 3 747 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 093 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 858 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 220 799.00 | |
GE Autres charges | | | 18 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 058 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 518.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 179.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | | | -65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 926.00 | 50 186.00 | | 7 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 096 202.00 | 3 673 724.00 | | 4 096 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 068 014.00 | 3 544 702.00 | | 4 068 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 188.00 | 129 022.00 | | 28 188.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 264.00 | | 4 502.00 | 284 264.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 526.00 | | | 66 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 738.00 | | 4 502.00 | 217 738.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 670.00 | 12 533.00 | | 245 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 619.00 | 4 428.00 | | 60 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 051.00 | 8 105.00 | | 185 051.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 236 920.00 | 213 435.00 | 236 920.00 | 236 920.00 |
6T Sur comptes clients | 34 025.00 | 7 364.00 | 27 086.00 | 34 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270 945.00 | 220 799.00 | 264 006.00 | 270 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 945.00 | 220 799.00 | 264 006.00 | 270 945.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 272 821.00 | 272 821.00 | | 272 821.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 799 004.00 | 799 004.00 | | 799 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 135.00 | 44 135.00 | | 44 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 680.00 | 26 680.00 | | 26 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
UX Autres créances clients | 798 706.00 | 798 706.00 | | 798 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 877.00 | 26 877.00 | | 26 877.00 |
VC Groupe et associés | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 69 254.00 | 69 254.00 | | 69 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 229.00 | 21 229.00 | | 21 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 606.00 | 922 606.00 | | 922 606.00 |
VW T.V.A. | 49 577.00 | 49 577.00 | | 49 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 718.00 | 1 196 718.00 | | 1 196 718.00 |