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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 166.00 | | 6 166.00 | 6 166.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 294.00 | 24 294.00 | | 24 294.00 |
AP Constructions | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 053 200.00 | 992 138.00 | 61 061.00 | 1 053 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 402.00 | 119 192.00 | 43 210.00 | 162 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 268 826.00 | 1 138 887.00 | 129 938.00 | 1 268 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 337.00 | | 53 337.00 | 53 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 267.00 | 26 112.00 | 342 154.00 | 368 267.00 |
BZ Autres créances | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
CF Disponibilités | 436 127.00 | | 436 127.00 | 436 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 127.00 | | 25 127.00 | 25 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 320.00 | 26 112.00 | 860 207.00 | 886 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 155 146.00 | 1 165 000.00 | 990 146.00 | 2 155 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 536 542.00 | | | 536 542.00 |
DH Report à nouveau | -224 064.00 | | | -224 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 339.00 | | | 88 339.00 |
DL TOTAL (I) | 587 818.00 | | | 587 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 085.00 | | | 175 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 680.00 | | | 46 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 563.00 | | | 180 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 328.00 | | | 402 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 146.00 | | | 990 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 513.00 | | | 227 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186.00 | | | 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 252 495.00 | | 18 649.00 | 1 252 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 318.00 | 1 268 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 318.00 | 1 218 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 460.00 | | | 30 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 202 534.00 | | 18 649.00 | 1 202 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 107 385.00 | 33 820.00 | 2 318.00 | 1 107 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 294.00 | | | 24 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 083 091.00 | 33 820.00 | 2 318.00 | 1 083 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 112.00 | | | 26 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 112.00 | | | 26 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 112.00 | | | 26 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 680.00 | 46 680.00 | | 46 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 955.00 | 31 955.00 | | 31 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 571.00 | 53 571.00 | | 53 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
UX Autres créances clients | 336 931.00 | 336 931.00 | | 336 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 335.00 | 31 335.00 | | 31 335.00 |
VB T. V. A. | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 898.00 | 83.00 | | 174 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 401.00 | | | 29 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 127.00 | 25 127.00 | | 25 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 356.00 | 396 856.00 | 19 500.00 | 416 356.00 |
VW T.V.A. | 90 624.00 | 90 624.00 | | 90 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 328.00 | 227 513.00 | | 402 328.00 |