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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 301.00 | 63 246.00 | 8 055.00 | 71 301.00 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AP Constructions | 807 190.00 | 527 503.00 | 279 687.00 | 807 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 403 246.00 | 2 591 543.00 | 811 703.00 | 3 403 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 969.00 | 421 980.00 | 53 988.00 | 475 969.00 |
AV Immobilisations en cours | 105 880.00 | | 105 880.00 | 105 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 078.00 | | 135 078.00 | 135 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 999 060.00 | 3 604 273.00 | 1 394 788.00 | 4 999 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 847 535.00 | | 847 535.00 | 847 535.00 |
BN En cours de production de biens | 497 117.00 | | 497 117.00 | 497 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 853 958.00 | | 5 853 958.00 | 5 853 958.00 |
BZ Autres créances | 205 899.00 | | 205 899.00 | 205 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
CF Disponibilités | 1 893 032.00 | | 1 893 032.00 | 1 893 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 756.00 | | 149 756.00 | 149 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 247 296.00 | | 11 247 296.00 | 11 247 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 246 357.00 | 3 604 273.00 | 12 642 084.00 | 16 246 357.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 015 000.00 | | | 1 015 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 500.00 | | | 101 500.00 |
DG Autres réserves | 3 418 558.00 | | | 3 418 558.00 |
DH Report à nouveau | 521 200.00 | | | 521 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 163.00 | | | 403 163.00 |
DL TOTAL (I) | 5 459 422.00 | | | 5 459 422.00 |
DP Provisions pour risques | 2 104 904.00 | | | 2 104 904.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 104 904.00 | | | 2 104 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 172.00 | | | 363 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 802.00 | | | 424 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 371 447.00 | | | 2 371 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 695 804.00 | | | 1 695 804.00 |
EA Autres dettes | 222 533.00 | | | 222 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 077 758.00 | | | 5 077 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 642 084.00 | | | 12 642 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 852 853.00 | | | 4 852 853.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 424 802.00 | | | 424 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 840 682.00 | | 18 840 682.00 | 18 840 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 840 682.00 | | 18 840 682.00 | 18 840 682.00 |
FM Production stockée | | | 257 057.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 126 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 255 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -430 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 428 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 907 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 966 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 559.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 052 452.00 | |
GE Autres charges | | | 1 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 640 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 485 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 498 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 849.00 | | | 25 849.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 104.00 | | | 104.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 332.00 | | | 22 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 967.00 | | | 43 967.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 040.00 | | | 69 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 221.00 | | | 14 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 816.00 | | | 7 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 037.00 | | | 22 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 004.00 | | | 47 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 110.00 | | | 142 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 222 202.00 | | | 19 222 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 819 038.00 | | | 18 819 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 163.00 | | | 403 163.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 755.00 | | | 58 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 636 939.00 | | 509 663.00 | 4 636 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80 000.00 | 67 543.00 | 4 999 059.00 | 80 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 80 000.00 | 67 543.00 | 4 792 285.00 | 80 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 122.00 | | 7 484.00 | 64 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 437 648.00 | | 502 180.00 | 4 437 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 169.00 | | | 135 169.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 403 414.00 | 260 559.00 | 59 727.00 | 3 403 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 145.00 | 5 101.00 | | 58 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 345 269.00 | 255 458.00 | 59 727.00 | 3 345 269.00 |