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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AN Terrains | 16 327.00 | 16 327.00 | | 16 327.00 |
AP Constructions | 659 345.00 | 659 345.00 | | 659 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 287.00 | 45 915.00 | 14 372.00 | 60 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 429 316.00 | 986 705.00 | 442 611.00 | 1 429 316.00 |
AV Immobilisations en cours | 104 895.00 | | 104 895.00 | 104 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151 268.00 | | 151 268.00 | 151 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 656 010.00 | 1 714 192.00 | 941 819.00 | 2 656 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 633.00 | | 10 633.00 | 10 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 823.00 | 120 838.00 | 57 985.00 | 178 823.00 |
BZ Autres créances | 286 049.00 | | 286 049.00 | 286 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
CF Disponibilités | 299 992.00 | | 299 992.00 | 299 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 972.00 | | 63 972.00 | 63 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 206.00 | 120 838.00 | 719 369.00 | 840 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 496 216.00 | 1 835 029.00 | 1 661 187.00 | 3 496 216.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81.00 | | | 81.00 |
CR Parts à plus d’un an | 105 778.00 | | | 105 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 149.00 | 138 149.00 | | 138 149.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 87 970.00 | 87 970.00 | | 87 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 815.00 | 13 815.00 | | 13 815.00 |
DG Autres réserves | 64 648.00 | 64 648.00 | | 64 648.00 |
DH Report à nouveau | -99 279.00 | 180 961.00 | | -99 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 522.00 | -280 241.00 | | 21 522.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 553.00 | 14 400.00 | | 12 553.00 |
DL TOTAL (I) | 239 598.00 | 219 923.00 | | 239 598.00 |
DP Provisions pour risques | 220 648.00 | 220 648.00 | | 220 648.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 648.00 | 220 648.00 | | 220 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 174.00 | 784 207.00 | | 702 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 985.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137 471.00 | 170 604.00 | | 137 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 411.00 | 286 705.00 | | 218 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 268.00 | 197 692.00 | | 117 268.00 |
EA Autres dettes | 25 617.00 | 9 795.00 | | 25 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 942.00 | 1 464 988.00 | | 1 200 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 187.00 | 1 905 559.00 | | 1 661 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 123 676.00 | | 2 123 676.00 | 2 123 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 123 676.00 | | 2 123 676.00 | 2 123 676.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 398 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 601 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 423 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 911.00 | |
GE Autres charges | | | 18 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 507 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 899.00 | 11 919.00 | | 3 899.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 136.00 | 6 957.00 | | 7 136.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 123.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 037.00 | 32 999.00 | | 11 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 103.00 | 93 302.00 | | 70 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 980.00 | 52 431.00 | | 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 083.00 | 145 733.00 | | 71 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 046.00 | -112 734.00 | | -60 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 759.00 | | | 7 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 612 637.00 | 2 176 334.00 | | 2 612 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 591 115.00 | 2 456 575.00 | | 2 591 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 522.00 | -280 241.00 | | 21 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 513 716.00 | | 179 159.00 | 2 513 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 864.00 | 2 656 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 143.00 | 234 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 721.00 | 2 270 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 716.00 | | | 243 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 124 818.00 | | 173 073.00 | 2 124 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 182.00 | | 6 086.00 | 145 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 601 834.00 | 148 242.00 | 35 885.00 | 1 601 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 042.00 | | 9 143.00 | 15 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 586 791.00 | 148 242.00 | 26 742.00 | 1 586 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 220 648.00 | | | 220 648.00 |
6T Sur comptes clients | 129 097.00 | 20 911.00 | 29 171.00 | 129 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 097.00 | 20 911.00 | 29 171.00 | 129 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 349 745.00 | 20 911.00 | 29 171.00 | 349 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 911.00 | 29 171.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 411.00 | 218 411.00 | | 218 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 096.00 | 11 096.00 | | 11 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 764.00 | 93 764.00 | | 93 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 617.00 | 25 617.00 | | 25 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151 268.00 | | 151 268.00 | 151 268.00 |
UX Autres créances clients | 42 542.00 | 42 542.00 | | 42 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 281.00 | 30 503.00 | 105 778.00 | 136 281.00 |
VB T. V. A. | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 701 930.00 | 208 809.00 | 493 133.00 | 701 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 027.00 | | | 92 027.00 |
VP Divers | 23 466.00 | 23 466.00 | | 23 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 676.00 | 258 676.00 | | 258 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 972.00 | 63 972.00 | | 63 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 112.00 | 423 066.00 | 257 046.00 | 680 112.00 |
VW T.V.A. | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 471.00 | 570 350.00 | 493 133.00 | 1 063 471.00 |