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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 486.00 | 28 478.00 | 8.00 | 28 486.00 |
AP Constructions | 6 074 151.00 | 3 802 459.00 | 2 271 692.00 | 6 074 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 635 011.00 | 443 450.00 | 191 561.00 | 635 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 074 830.00 | 716 521.00 | 1 358 309.00 | 2 074 830.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 795.00 | | 61 795.00 | 61 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 447.00 | | 89 447.00 | 89 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 963 719.00 | 4 990 907.00 | 3 972 811.00 | 8 963 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 924.00 | | 47 924.00 | 47 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 928.00 | | 18 928.00 | 18 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 796.00 | 112 355.00 | 539 441.00 | 651 796.00 |
BZ Autres créances | 4 441 068.00 | | 4 441 068.00 | 4 441 068.00 |
CF Disponibilités | 5 411.00 | | 5 411.00 | 5 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 156.00 | | 131 156.00 | 131 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 296 283.00 | 112 355.00 | 5 183 928.00 | 5 296 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 260 002.00 | 5 103 262.00 | 9 156 740.00 | 14 260 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 570.00 | 105 570.00 | | 105 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 557.00 | 10 557.00 | | 10 557.00 |
DG Autres réserves | 6 605 493.00 | 6 605 493.00 | | 6 605 493.00 |
DH Report à nouveau | -251 582.00 | | | -251 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 570 554.00 | -251 582.00 | | 570 554.00 |
DL TOTAL (I) | 7 040 592.00 | 6 470 038.00 | | 7 040 592.00 |
DP Provisions pour risques | 59 500.00 | 133 000.00 | | 59 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 502.00 | 1 331.00 | | 1 502.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 003.00 | 134 332.00 | | 61 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621.00 | | | 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 791 695.00 | 554 461.00 | | 791 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 883 846.00 | 705 830.00 | | 883 846.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 361.00 | 239 431.00 | | 94 361.00 |
EA Autres dettes | 284 622.00 | 1 484 862.00 | | 284 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 055 145.00 | 2 984 584.00 | | 2 055 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 156 740.00 | 9 588 954.00 | | 9 156 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
FG Production vendue services | 7 168 691.00 | | 7 168 691.00 | 7 168 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 169 653.00 | | 7 169 653.00 | 7 169 653.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 092 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 410 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 619 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 684 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 287 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 357 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 354.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 171.00 | |
GE Autres charges | | | 19 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 662 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 748 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 754 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000.00 | 3 500.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 3 500.00 | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | 2 500.00 | | 1 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 372.00 | 2 805.00 | | 57 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 682.00 | | | 127 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 417 748.00 | 6 910 488.00 | | 8 417 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 847 194.00 | 7 162 070.00 | | 7 847 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 570 554.00 | -251 582.00 | | 570 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 171 864.00 | | 791 855.00 | 8 171 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 963 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 845 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 486.00 | | | 28 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 053 931.00 | | 791 855.00 | 8 053 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 447.00 | | | 89 447.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 659 853.00 | 331 055.00 | | 4 659 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 482.00 | -4.00 | | 28 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 631 371.00 | 331 058.00 | | 4 631 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 332.00 | 171.00 | 73 500.00 | 134 332.00 |
6T Sur comptes clients | 69 529.00 | 54 354.00 | 11 528.00 | 69 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 529.00 | 54 354.00 | 11 528.00 | 69 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 861.00 | 54 525.00 | 85 028.00 | 203 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 54 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 791 695.00 | 791 695.00 | | 791 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 319 874.00 | 319 874.00 | | 319 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 691.00 | 322 691.00 | | 322 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 127 682.00 | 127 682.00 | | 127 682.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 361.00 | 94 361.00 | | 94 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 622.00 | 284 622.00 | | 284 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 447.00 | | 89 447.00 | 89 447.00 |
UX Autres créances clients | 605 997.00 | 605 997.00 | | 605 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 044.00 | 17 044.00 | | 17 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 800.00 | 45 800.00 | | 45 800.00 |
VB T. V. A. | 12 769.00 | 12 769.00 | | 12 769.00 |
VC Groupe et associés | 4 164 744.00 | 4 164 744.00 | | 4 164 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 354.00 | 29 354.00 | | 29 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 768.00 | 112 768.00 | | 112 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 157.00 | 217 157.00 | | 217 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 156.00 | 131 156.00 | | 131 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 313 467.00 | 5 224 020.00 | 89 447.00 | 5 313 467.00 |
VW T.V.A. | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 055 145.00 | 2 055 145.00 | | 2 055 145.00 |