| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 604.00 | 64 796.00 | 2 809.00 | 67 604.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 898.00 | | 29 898.00 | 29 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 887 458.00 | 1 554 109.00 | 333 349.00 | 1 887 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 033 716.00 | 666 953.00 | 366 763.00 | 1 033 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153 918.00 | | 153 918.00 | 153 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 397 594.00 | 2 285 858.00 | 1 111 736.00 | 3 397 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 531.00 | | 85 531.00 | 85 531.00 |
BT Marchandises | 4 125 556.00 | 363 377.00 | 3 762 179.00 | 4 125 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 097 850.00 | 250 826.00 | 2 847 025.00 | 3 097 850.00 |
BZ Autres créances | 8 448 053.00 | | 8 448 053.00 | 8 448 053.00 |
CF Disponibilités | 3 897 381.00 | | 3 897 381.00 | 3 897 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 209.00 | | 31 209.00 | 31 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 685 580.00 | 614 203.00 | 19 071 378.00 | 19 685 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 083 174.00 | 2 900 060.00 | 20 183 114.00 | 23 083 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 616 608.00 | 616 608.00 | | 616 608.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 231 504.00 | 4 231 504.00 | | 4 231 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 661.00 | 61 661.00 | | 61 661.00 |
DG Autres réserves | 12 310 771.00 | 12 403 396.00 | | 12 310 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 037.00 | -92 625.00 | | 122 037.00 |
DL TOTAL (I) | 17 342 581.00 | 17 220 544.00 | | 17 342 581.00 |
DP Provisions pour risques | 152 452.00 | 152 452.00 | | 152 452.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 452.00 | 152 452.00 | | 152 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 904 425.00 | 1 681 226.00 | | 1 904 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 749 289.00 | 550 099.00 | | 749 289.00 |
EA Autres dettes | 34 367.00 | 19 323.00 | | 34 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 688 081.00 | 2 250 648.00 | | 2 688 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 183 114.00 | 19 623 645.00 | | 20 183 114.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 540 217.00 | 1 175 418.00 | 15 715 635.00 | 14 540 217.00 |
FG Production vendue services | 206 798.00 | 109 889.00 | 316 687.00 | 206 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 747 015.00 | 1 285 307.00 | 16 032 322.00 | 14 747 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 142 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 848 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -483 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 086 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 631 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 760 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 456 909.00 | |
GE Autres charges | | | 25 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 774 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 837.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 339.00 | | | 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339.00 | 837.00 | | 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -339.00 | -837.00 | | -339.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 200 525.00 | 140 319.00 | | 200 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 909.00 | | | 33 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 147 886.00 | 13 994 932.00 | | 16 147 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 025 849.00 | 14 087 557.00 | | 16 025 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 037.00 | -92 625.00 | | 122 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 344 116.00 | | 95 120.00 | 3 344 116.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 541.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 541.00 | 153 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 643.00 | 3 397 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 102.00 | 2 921 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 502.00 | | | 322 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 867 837.00 | | 94 439.00 | 2 867 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 777.00 | | 681.00 | 153 777.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 191 514.00 | 135 134.00 | 40 790.00 | 2 191 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 770.00 | 1 026.00 | | 63 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 127 744.00 | 134 109.00 | 40 790.00 | 2 127 744.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 452.00 | | | 152 452.00 |
6N Sur stocks et en cours | 199 341.00 | 223 309.00 | 59 273.00 | 199 341.00 |
6T Sur comptes clients | 43 442.00 | 233 600.00 | 26 217.00 | 43 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 242 783.00 | 456 909.00 | 85 490.00 | 242 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 395 235.00 | 456 909.00 | 85 490.00 | 395 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 456 909.00 | 85 490.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 904 425.00 | 1 904 425.00 | | 1 904 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 313 824.00 | 313 824.00 | | 313 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 953.00 | 234 953.00 | | 234 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 909.00 | 33 909.00 | | 33 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 367.00 | 34 367.00 | | 34 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153 918.00 | | 153 918.00 | 153 918.00 |
UX Autres créances clients | 2 833 706.00 | 2 833 706.00 | | 2 833 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 983.00 | 12 983.00 | | 12 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 264 144.00 | 264 144.00 | | 264 144.00 |
VB T. V. A. | 109 744.00 | 109 744.00 | | 109 744.00 |
VC Groupe et associés | 8 300 000.00 | 8 300 000.00 | | 8 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 722.00 | 95 722.00 | | 95 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 326.00 | 25 326.00 | | 25 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 209.00 | 31 209.00 | | 31 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 731 030.00 | 11 577 113.00 | 153 918.00 | 11 731 030.00 |
VW T.V.A. | 70 880.00 | 70 880.00 | | 70 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 688 081.00 | 2 688 081.00 | | 2 688 081.00 |