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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 700.00 | 10 205.00 | 495.00 | 10 700.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AN Terrains | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
AP Constructions | 50 607.00 | 50 084.00 | 523.00 | 50 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 086.00 | 200 922.00 | 23 164.00 | 224 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 066 966.00 | 824 221.00 | 242 745.00 | 1 066 966.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 378 649.00 | 1 088 282.00 | 290 367.00 | 1 378 649.00 |
BT Marchandises | 735 855.00 | 2 400.00 | 733 455.00 | 735 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750 423.00 | 18 474.00 | 731 949.00 | 750 423.00 |
BZ Autres créances | 186 396.00 | | 186 396.00 | 186 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146 721.00 | | 146 721.00 | 146 721.00 |
CF Disponibilités | 112 719.00 | | 112 719.00 | 112 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 916.00 | | 19 916.00 | 19 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 952 997.00 | 20 874.00 | 1 932 124.00 | 1 952 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 331 646.00 | 1 109 156.00 | 2 222 490.00 | 3 331 646.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
CU Autres participations | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 026 383.00 | 1 026 383.00 | | 1 026 383.00 |
DH Report à nouveau | -124 969.00 | -121 647.00 | | -124 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 039.00 | -3 322.00 | | 32 039.00 |
DL TOTAL (I) | 977 454.00 | 945 414.00 | | 977 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 844.00 | 351 802.00 | | 224 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154 464.00 | 74 973.00 | | 154 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 797.00 | 345 416.00 | | 352 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 779.00 | 187 762.00 | | 188 779.00 |
EA Autres dettes | 324 153.00 | 432 061.00 | | 324 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 245 036.00 | 1 392 014.00 | | 1 245 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 222 490.00 | 2 337 428.00 | | 2 222 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 151 217.00 | 1 349 868.00 | | 1 151 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 650.00 | 45 381.00 | | 82 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 728 251.00 | | 3 728 251.00 | 3 728 251.00 |
FD Production vendue biens | -51 625.00 | | -51 625.00 | -51 625.00 |
FG Production vendue services | 1 128 912.00 | | 1 128 912.00 | 1 128 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 805 538.00 | | 4 805 538.00 | 4 805 538.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 879 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 272 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 104 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 357.00 | |
GE Autres charges | | | 1 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 860 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 904.00 | 7 231.00 | | 51 904.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 962.00 | 4 241.00 | | 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 962.00 | 4 241.00 | | 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 848.00 | -4 241.00 | | 2 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 901 028.00 | 4 410 623.00 | | 4 901 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 868 989.00 | 4 413 945.00 | | 4 868 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 039.00 | -3 322.00 | | 32 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 349 158.00 | | 70 532.00 | 1 349 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 041.00 | 1 378 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 041.00 | 1 346 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 994.00 | | | 28 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 317 029.00 | | 70 522.00 | 1 317 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 136.00 | | 10.00 | 3 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 015 857.00 | 99 661.00 | 27 236.00 | 1 015 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 344.00 | 861.00 | | 9 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 006 514.00 | 98 800.00 | 27 236.00 | 1 006 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 200.00 | 2 000.00 | 1 800.00 | 2 200.00 |
6T Sur comptes clients | 2 116.00 | 16 357.00 | | 2 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 316.00 | 18 357.00 | 1 800.00 | 4 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 316.00 | 18 357.00 | 1 800.00 | 4 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 357.00 | 1 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 797.00 | 352 797.00 | | 352 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 222.00 | 55 222.00 | | 55 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 876.00 | 44 876.00 | | 44 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 153.00 | 324 153.00 | | 324 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
UX Autres créances clients | 711 165.00 | 711 165.00 | | 711 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 258.00 | 39 258.00 | | 39 258.00 |
VB T. V. A. | 12 666.00 | 12 666.00 | | 12 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 693.00 | 82 693.00 | | 82 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 147.00 | 48 332.00 | 93 814.00 | 142 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 261.00 | | | 64 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 730.00 | 173 730.00 | | 173 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 916.00 | 19 916.00 | | 19 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 203.00 | 959 203.00 | | 959 203.00 |
VW T.V.A. | 86 559.00 | 86 559.00 | | 86 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 568.00 | 996 754.00 | 93 814.00 | 1 090 568.00 |