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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 224.00 | 816.00 | 408.00 | 1 224.00 |
AH Fonds commercial | 139 018.00 | | 139 018.00 | 139 018.00 |
AN Terrains | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AP Constructions | 726 852.00 | 707 765.00 | 19 087.00 | 726 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 795.00 | 181 815.00 | 3 980.00 | 185 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 763.00 | 75 277.00 | 90 486.00 | 165 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 270 007.00 | 965 673.00 | 304 333.00 | 1 270 007.00 |
BT Marchandises | 9 514.00 | | 9 514.00 | 9 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
BZ Autres créances | 27 067.00 | | 27 067.00 | 27 067.00 |
CF Disponibilités | 10 391.00 | | 10 391.00 | 10 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 970.00 | | 6 970.00 | 6 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 183.00 | | 60 183.00 | 60 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 191.00 | 965 673.00 | 364 517.00 | 1 330 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 207 563.00 | | | 207 563.00 |
DH Report à nouveau | -158 286.00 | | | -158 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 569.00 | | | -1 569.00 |
DL TOTAL (I) | 201 707.00 | | | 201 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266.00 | | | 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 008.00 | | | 30 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 533.00 | | | 91 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 810.00 | | | 162 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 517.00 | | | 364 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 810.00 | | | 162 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266.00 | | | 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 626 179.00 | | 626 179.00 | 626 179.00 |
FG Production vendue services | 138 907.00 | | 138 907.00 | 138 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 086.00 | | 765 086.00 | 765 086.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 029.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 118.00 | |
GE Autres charges | | | 15 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 235.00 | | | 16 235.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 402.00 | | | 15 402.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 255.00 | | | 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255.00 | | | 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 138.00 | | | -5 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 764.00 | | | 798 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 333.00 | | | 800 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 569.00 | | | -1 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 253 978.00 | | 16 029.00 | 1 253 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 270 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 128 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 243.00 | | | 140 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 112 691.00 | | 16 029.00 | 1 112 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 938 555.00 | 27 118.00 | | 938 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 816.00 | | | 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 937 739.00 | 27 118.00 | | 937 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 008.00 | 30 008.00 | | 30 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 609.00 | 35 609.00 | | 35 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 520.00 | 39 520.00 | | 39 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 044.00 | 90.00 | | 1 044.00 |
UX Autres créances clients | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
VB T. V. A. | 596.00 | | | 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VI Groupe et associés | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 768.00 | | | 18 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 702.00 | | | 7 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 321.00 | 40 277.00 | 1 044.00 | 41 321.00 |
VW T.V.A. | 12 794.00 | 12 794.00 | | 12 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 810.00 | 162 810.00 | | 162 810.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 909.00 | | | 17 909.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
ST Autres comptes | 190 852.00 | | | 190 852.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 163.00 | | | 32 163.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 200.00 | | | 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 743.00 | | | 23 743.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 259.00 | | | 135 259.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 794.00 | | | 41 794.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 225.00 | | | 228 225.00 |