| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 672.00 | 1 642.00 | 30.00 | 1 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 219.00 | 3 199.00 | 152 021.00 | 155 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 639.00 | | 43 639.00 | 43 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 648.00 | | 361 648.00 | 361 648.00 |
BZ Autres créances | 14 150.00 | | 14 150.00 | 14 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 429 206.00 | 49 843.00 | 1 379 363.00 | 1 429 206.00 |
CF Disponibilités | 362 572.00 | | 362 572.00 | 362 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 212 084.00 | 49 843.00 | 2 162 241.00 | 2 212 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 367 303.00 | 53 042.00 | 2 314 261.00 | 2 367 303.00 |
CP Parts à moins d’un an | 151 030.00 | | | 151 030.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 970.00 | 299 970.00 | | 299 970.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 369 734.00 | 1 369 734.00 | | 1 369 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 997.00 | 29 997.00 | | 29 997.00 |
DG Autres réserves | 227 798.00 | 1 227 798.00 | | 227 798.00 |
DH Report à nouveau | 34 063.00 | | | 34 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 753.00 | 34 063.00 | | -114 753.00 |
DL TOTAL (I) | 1 846 808.00 | 2 961 561.00 | | 1 846 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 099.00 | | | 225 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 193.00 | 473 379.00 | | 231 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 038.00 | 7 821.00 | | 10 038.00 |
EA Autres dettes | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 453.00 | 481 200.00 | | 467 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 314 261.00 | 3 442 761.00 | | 2 314 261.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 795 266.00 | 795 266.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 795 266.00 | 795 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 665 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 4 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 922 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 68 950.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 773.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 843.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 753.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 421.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | 2 421.00 | | 11 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 331.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 331.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 000.00 | 2 090.00 | | 11 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 785.00 | 1 419 026.00 | | 886 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 538.00 | 1 384 963.00 | | 1 001 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 753.00 | 34 063.00 | | -114 753.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 053.00 | | 100 000.00 | 111 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 153 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 834.00 | 155 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 834.00 | 1 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409.00 | | | 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 982.00 | | | 36 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 662.00 | | 100 000.00 | 73 662.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 68 950.00 | 49 843.00 | 68 950.00 | 68 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 592.00 | 49 843.00 | 68 950.00 | 70 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 592.00 | 49 843.00 | 68 950.00 | 70 592.00 |
UG ‐ Financières | | 49 843.00 | 68 950.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 193.00 | 231 193.00 | | 231 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
UX Autres créances clients | 361 648.00 | 361 648.00 | | 361 648.00 |
VB T. V. A. | 11 291.00 | 11 291.00 | | 11 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 225 099.00 | 225 099.00 | | 225 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 339.00 | 529 339.00 | | 529 339.00 |
VW T.V.A. | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 453.00 | 467 453.00 | | 467 453.00 |