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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 002.00 | 21 703.00 | 2 299.00 | 24 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 245.00 | 286 451.00 | 46 794.00 | 333 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 006 230.00 | 1 765 088.00 | 1 241 142.00 | 3 006 230.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BF Prêts | 69 557.00 | | 69 557.00 | 69 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 489.00 | | 4 489.00 | 4 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 437 686.00 | 2 073 241.00 | 1 364 444.00 | 3 437 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 831.00 | 16 866.00 | 21 965.00 | 38 831.00 |
BZ Autres créances | 1 439 029.00 | | 1 439 029.00 | 1 439 029.00 |
CF Disponibilités | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 008.00 | | 9 008.00 | 9 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 492 602.00 | 16 866.00 | 1 475 736.00 | 1 492 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 930 287.00 | 2 090 107.00 | 2 840 180.00 | 4 930 287.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 39 894.00 | 39 894.00 | | 39 894.00 |
DH Report à nouveau | 985 899.00 | 3 985 899.00 | | 985 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 562 702.00 | 788 228.00 | | 562 702.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 536.00 | 10 949.00 | | 7 536.00 |
DL TOTAL (I) | 1 662 031.00 | 4 890 971.00 | | 1 662 031.00 |
DP Provisions pour risques | 162 053.00 | 129 630.00 | | 162 053.00 |
DR TOTAL (IV) | 162 053.00 | 129 630.00 | | 162 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | | | 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 272.00 | 84 909.00 | | 204 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 517.00 | 21 271.00 | | 8 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 945.00 | 252 234.00 | | 273 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 337.00 | 347 195.00 | | 323 337.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 126.00 | 2 160.00 | | 14 126.00 |
EA Autres dettes | 189 112.00 | 193 194.00 | | 189 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 663.00 | 1 882.00 | | 2 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 096.00 | 902 846.00 | | 1 016 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 840 180.00 | 5 923 447.00 | | 2 840 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 097.00 | 747 945.00 | | 831 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | | | 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
FG Production vendue services | 3 810 146.00 | | 3 810 146.00 | 3 810 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 810 566.00 | | 3 810 566.00 | 3 810 566.00 |
FN Production immobilisée | | | 26 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 379 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 216 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 020 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 366 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 555 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 864.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77 901.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 489 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 726 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 757 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 228 306.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 632.00 | 1 154.00 | | 5 632.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 413.00 | 913.00 | | 3 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 045.00 | 2 067.00 | | 9 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 2 858.00 | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | 2 858.00 | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 032.00 | -790.00 | | 9 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 272.00 | 308 036.00 | | 204 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 258 912.00 | 4 419 004.00 | | 4 258 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 696 210.00 | 3 630 776.00 | | 3 696 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 562 702.00 | 788 228.00 | | 562 702.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 311.00 | 537.00 | | 311.00 |