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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 768.00 | 38 768.00 | | 38 768.00 |
AH Fonds commercial | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
AN Terrains | 31 530.00 | | 31 530.00 | 31 530.00 |
AP Constructions | 3 052 326.00 | 1 597 747.00 | 1 454 579.00 | 3 052 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 216 044.00 | 2 193 071.00 | 1 022 973.00 | 3 216 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 153.00 | 14 153.00 | | 14 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 363 639.00 | 3 843 739.00 | 2 519 901.00 | 6 363 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 036.00 | | 37 036.00 | 37 036.00 |
BZ Autres créances | 41 146.00 | | 41 146.00 | 41 146.00 |
CF Disponibilités | 464 782.00 | | 464 782.00 | 464 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 839.00 | | 24 839.00 | 24 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 251.00 | | 570 251.00 | 570 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 933 890.00 | 3 843 739.00 | 3 090 151.00 | 6 933 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 602.00 | | | 103 602.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
DG Autres réserves | 1 434 236.00 | | | 1 434 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 578.00 | | | 46 578.00 |
DL TOTAL (I) | 1 596 233.00 | | | 1 596 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 283 842.00 | | | 1 283 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 607.00 | | | 151 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 423.00 | | | 18 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 771.00 | | | 38 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 493 918.00 | | | 1 493 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 090 151.00 | | | 3 090 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 933.00 | | | 405 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 646 225.00 | 197 514.00 | | 3 646 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 768.00 | | | 38 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 607 457.00 | 197 514.00 | | 3 607 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 607.00 | 151 607.00 | | 151 607.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 423.00 | 18 423.00 | | 18 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 771.00 | 38 771.00 | | 38 771.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 283 842.00 | 195 857.00 | 789 104.00 | 1 283 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 021.00 | 103 021.00 | | 103 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 209.00 | 103 021.00 | 3 188.00 | 106 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 493 918.00 | 405 933.00 | 789 104.00 | 1 493 918.00 |