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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AH Fonds commercial | 95 281.00 | | 95 281.00 | 95 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 467.00 | 104 252.00 | 42 215.00 | 146 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 590.00 | 106 952.00 | 137 638.00 | 244 590.00 |
BT Marchandises | 58 098.00 | | 58 098.00 | 58 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 263.00 | | 9 263.00 | 9 263.00 |
BZ Autres créances | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
CF Disponibilités | 96 496.00 | | 96 496.00 | 96 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 298.00 | | 175 298.00 | 175 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 888.00 | 106 952.00 | 312 936.00 | 419 888.00 |
CU Autres participations | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 94 856.00 | 81 207.00 | | 94 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 198.00 | 73 649.00 | | 60 198.00 |
DL TOTAL (I) | 206 533.00 | 206 336.00 | | 206 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950.00 | 12 119.00 | | 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 545.00 | 78 745.00 | | 61 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 298.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 609.00 | 33 359.00 | | 28 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 262.00 | 12 795.00 | | 15 262.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 403.00 | 137 316.00 | | 106 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 936.00 | 343 652.00 | | 312 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 403.00 | 136 365.00 | | 106 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 414 385.00 | | 414 385.00 | 414 385.00 |
FG Production vendue services | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 048.00 | | 415 048.00 | 415 048.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 461.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 077.00 | 17 613.00 | | 23 077.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 100.00 | | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 595.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 595.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 095.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 591.00 | 21 904.00 | | 15 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 723.00 | 446 100.00 | | 416 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 525.00 | 372 451.00 | | 356 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 198.00 | 73 649.00 | | 60 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 490.00 | | 1 099.00 | 243 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 881.00 | | | 97 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 468.00 | | 1 099.00 | 145 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142.00 | | | 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 491.00 | 15 461.00 | | 91 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 563.00 | 37.00 | | 2 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 928.00 | 15 423.00 | | 88 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 609.00 | 28 609.00 | | 28 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 856.00 | 8 856.00 | | 8 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UX Autres créances clients | 9 263.00 | | | 9 263.00 |
VB T. V. A. | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VI Groupe et associés | 61 545.00 | 61 545.00 | | 61 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 169.00 | | | 11 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 168.00 | 16 168.00 | | 16 168.00 |
VW T.V.A. | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 403.00 | 106 403.00 | | 106 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -972.00 | 1 149.00 | | -972.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 941.00 | 8 284.00 | | 5 941.00 |
ST Autres comptes | 27 342.00 | 31 748.00 | | 27 342.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 682.00 | 14 990.00 | | 14 682.00 |
YT Sous‐traitance | 262.00 | 100.00 | | 262.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 833.00 | 3 498.00 | | 2 833.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 861.00 | 4 647.00 | | 1 861.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 010.00 | 88 631.00 | | 83 010.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 016.00 | 40 809.00 | | 39 016.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 228.00 | 55 122.00 | | 48 228.00 |