| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 015.00 | 14 015.00 | | 14 015.00 |
AH Fonds commercial | 347 851.00 | 59 637.00 | 288 214.00 | 347 851.00 |
AN Terrains | 2 235.00 | 426.00 | 1 809.00 | 2 235.00 |
AP Constructions | 45 991.00 | 25 237.00 | 20 754.00 | 45 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 273.00 | 250 121.00 | 36 152.00 | 286 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 584.00 | 151 985.00 | 32 599.00 | 184 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 578.00 | | 20 578.00 | 20 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 527.00 | 501 421.00 | 400 106.00 | 901 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 393 348.00 | 10 934.00 | 3 382 414.00 | 3 393 348.00 |
BZ Autres créances | 573 286.00 | | 573 286.00 | 573 286.00 |
CF Disponibilités | 1 008 486.00 | | 1 008 486.00 | 1 008 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 982 597.00 | 10 934.00 | 4 971 663.00 | 4 982 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 884 124.00 | 512 355.00 | 5 371 769.00 | 5 884 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 445 541.00 | 655 026.00 | | 445 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 933.00 | 190 515.00 | | 350 933.00 |
DL TOTAL (I) | 840 474.00 | 889 542.00 | | 840 474.00 |
DP Provisions pour risques | 43 392.00 | 115 953.00 | | 43 392.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 329.00 | 21 262.00 | | 35 329.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 721.00 | 137 215.00 | | 78 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 451 561.00 | 1 688 635.00 | | 1 451 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 700 536.00 | 1 290 462.00 | | 1 700 536.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 900.00 | 3 527.00 | | 17 900.00 |
EA Autres dettes | 23 166.00 | 16 760.00 | | 23 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 259 410.00 | 1 301 231.00 | | 1 259 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 452 574.00 | 4 300 616.00 | | 4 452 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 371 769.00 | 5 327 373.00 | | 5 371 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 10 450 952.00 | | 10 450 952.00 | 10 450 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 450 952.00 | | 10 450 952.00 | 10 450 952.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 679 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 333 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 240 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 344 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 934.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 459.00 | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 177 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 501 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 501 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 876.00 | 3 533.00 | | 16 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 876.00 | 3 533.00 | | 16 876.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 698.00 | 1 901.00 | | 14 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 698.00 | 1 901.00 | | 14 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 178.00 | 1 632.00 | | 2 178.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 079.00 | 48 118.00 | | 66 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 916.00 | 78 737.00 | | 86 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 695 890.00 | 11 188 435.00 | | 10 695 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 344 957.00 | 10 997 920.00 | | 10 344 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 933.00 | 190 515.00 | | 350 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 991.00 | | 63 947.00 | 917 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 411.00 | 901 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 411.00 | 519 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 866.00 | | | 361 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 547.00 | | 63 947.00 | 535 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 578.00 | | | 20 578.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 692.00 | 63 942.00 | 66 213.00 | 503 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 932.00 | 13 720.00 | | 59 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 760.00 | 50 222.00 | 66 213.00 | 443 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 215.00 | 32 459.00 | 90 953.00 | 137 215.00 |
6T Sur comptes clients | | 10 934.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 934.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 137 215.00 | 43 393.00 | 90 953.00 | 137 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 393.00 | 90 953.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 451 561.00 | 1 451 561.00 | | 1 451 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 347 316.00 | 347 316.00 | | 347 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 622 098.00 | 622 098.00 | | 622 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 513.00 | 12 513.00 | | 12 513.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 166.00 | 23 166.00 | | 23 166.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 259 410.00 | 1 259 410.00 | | 1 259 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 578.00 | | 20 578.00 | 20 578.00 |
UX Autres créances clients | 3 393 348.00 | 3 393 348.00 | | 3 393 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 834.00 | 18 834.00 | | 18 834.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 197 812.00 | 197 812.00 | | 197 812.00 |
VB T. V. A. | 210 557.00 | 210 557.00 | | 210 557.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
VP Divers | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 886.00 | 45 886.00 | | 45 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 569.00 | 134 569.00 | | 134 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 988 369.00 | 3 988 369.00 | | 3 988 369.00 |
VW T.V.A. | 672 723.00 | 672 723.00 | | 672 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 452 574.00 | 4 452 574.00 | | 4 452 574.00 |