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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 54 576.00 | 15 515.00 | 39 061.00 | 54 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 138.00 | 56 169.00 | 17 969.00 | 74 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 932.00 | 268 811.00 | 242 121.00 | 510 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 660.00 | 340 494.00 | 299 166.00 | 639 660.00 |
BT Marchandises | 29 399.00 | | 29 399.00 | 29 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 644.00 | 13 322.00 | 488 322.00 | 501 644.00 |
BZ Autres créances | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 157 500.00 | | 157 500.00 | 157 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 960.00 | 13 322.00 | 789 638.00 | 802 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 620.00 | 353 816.00 | 1 088 804.00 | 1 442 620.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 986.00 | | | 15 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 287 691.00 | 273 980.00 | | 287 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 216.00 | 13 710.00 | | 33 216.00 |
DL TOTAL (I) | 331 906.00 | 298 691.00 | | 331 906.00 |
DP Provisions pour risques | 26 263.00 | | | 26 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 263.00 | | | 26 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 589.00 | 216 667.00 | | 259 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 114.00 | 256 114.00 | | 41 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 970.00 | 281 451.00 | | 358 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 792.00 | 105 627.00 | | 70 792.00 |
EA Autres dettes | 170.00 | 413.00 | | 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 635.00 | 860 272.00 | | 730 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 804.00 | 1 158 963.00 | | 1 088 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 721.00 | | | 525 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 988.00 | | 154 954.00 | 535 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 282.00 | 639 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 282.00 | 639 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 973.00 | | 154 954.00 | 535 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 991.00 | 46 647.00 | 25 142.00 | 318 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 991.00 | 46 647.00 | 25 142.00 | 318 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 263.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 263.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 263.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 970.00 | 358 970.00 | | 358 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 792.00 | 70 792.00 | | 70 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UX Autres créances clients | 501 644.00 | 485 658.00 | 15 986.00 | 501 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 589.00 | 54 675.00 | 204 914.00 | 259 589.00 |
VI Groupe et associés | 41 114.00 | 41 114.00 | | 41 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -42 922.00 | | | -42 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 061.00 | 490 075.00 | 15 986.00 | 506 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 635.00 | 525 721.00 | 204 914.00 | 730 635.00 |