| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 98 701.00 | 98 701.00 | | 98 701.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 605.00 | 7 457.00 | 2 148.00 | 9 605.00 |
AH Fonds commercial | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
AN Terrains | 15 125.00 | 14 981.00 | 144.00 | 15 125.00 |
AP Constructions | 349 532.00 | 274 191.00 | 75 341.00 | 349 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 360 212.00 | 728 553.00 | 631 659.00 | 1 360 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 737.00 | 347 563.00 | 310 173.00 | 657 737.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 386.00 | | 7 386.00 | 7 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 522 928.00 | 1 471 445.00 | 1 051 483.00 | 2 522 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 572.00 | | 54 572.00 | 54 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 465 957.00 | | 2 465 957.00 | 2 465 957.00 |
BZ Autres créances | 135 277.00 | | 135 277.00 | 135 277.00 |
CF Disponibilités | 721 330.00 | | 721 330.00 | 721 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 659.00 | | 64 659.00 | 64 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 441 795.00 | | 3 441 795.00 | 3 441 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 964 723.00 | 1 471 445.00 | 4 493 278.00 | 5 964 723.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
CU Autres participations | 24 494.00 | | 24 494.00 | 24 494.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 045 241.00 | 807 156.00 | | 1 045 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 059.00 | 438 085.00 | | 173 059.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 648.00 | 6 774.00 | | 35 648.00 |
DL TOTAL (I) | 1 585 473.00 | 1 583 539.00 | | 1 585 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 409.00 | 526 925.00 | | 602 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 669.00 | 165 362.00 | | 207 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 294 232.00 | 1 501 119.00 | | 1 294 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 680 163.00 | 673 629.00 | | 680 163.00 |
EA Autres dettes | 57 334.00 | 11 646.00 | | 57 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 000.00 | 45 961.00 | | 66 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 907 806.00 | 2 924 642.00 | | 2 907 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 493 278.00 | 4 508 181.00 | | 4 493 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 907 806.00 | 1 637 145.00 | | 2 907 806.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 312.00 | | 13 312.00 | 13 312.00 |
FG Production vendue services | 9 770 886.00 | | 9 770 886.00 | 9 770 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 784 198.00 | | 9 784 198.00 | 9 784 198.00 |
FN Production immobilisée | | | 37 792.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 920 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 363 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 323 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 959 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 687 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313 378.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 676 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 099.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 148.00 | 72 415.00 | | 98 148.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 820.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 869.00 | 43 269.00 | | 5 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 869.00 | 56 089.00 | | 5 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 121.00 | 7 007.00 | | 16 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 121.00 | 14 007.00 | | 16 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 253.00 | 42 082.00 | | -10 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 787.00 | 165 362.00 | | 58 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 928 386.00 | 11 373 902.00 | | 9 928 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 755 327.00 | 10 935 817.00 | | 9 755 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 059.00 | 438 085.00 | | 173 059.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 046 714.00 | | 575 013.00 | 2 046 714.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 701.00 | | | 98 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 799.00 | 2 522 928.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 98 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 799.00 | 2 382 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 742.00 | | | 9 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 907 741.00 | | 573 663.00 | 1 907 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 530.00 | | 1 350.00 | 30 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 184 174.00 | 313 378.00 | 26 107.00 | 1 184 174.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 701.00 | | | 98 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 827.00 | 2 630.00 | | 4 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 080 646.00 | 310 748.00 | 26 107.00 | 1 080 646.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 294 232.00 | 1 294 232.00 | | 1 294 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 641.00 | 22 641.00 | | 22 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 663.00 | 64 663.00 | | 64 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 334.00 | 57 334.00 | | 57 334.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
UX Autres créances clients | 2 465 957.00 | 2 465 957.00 | | 2 465 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VB T. V. A. | 104 964.00 | 104 964.00 | | 104 964.00 |
VC Groupe et associés | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 602 409.00 | 602 409.00 | | 602 409.00 |
VI Groupe et associés | 207 669.00 | 207 669.00 | | 207 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 319.00 | | | 76 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 324.00 | 18 324.00 | | 18 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 659.00 | 64 659.00 | | 64 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 673 279.00 | 2 673 279.00 | | 2 673 279.00 |
VW T.V.A. | 574 535.00 | 574 535.00 | | 574 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 907 806.00 | 2 907 806.00 | | 2 907 806.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 746.00 | 34 032.00 | | 41 746.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 239 616.00 | 106 403.00 | | 239 616.00 |
ST Autres comptes | 1 239 387.00 | 1 255 905.00 | | 1 239 387.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 351 325.00 | 333 333.00 | | 351 325.00 |
YT Sous‐traitance | 2 105 590.00 | 4 263 574.00 | | 2 105 590.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 387 946.00 | 895 197.00 | | 1 387 946.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 732.00 | 47 617.00 | | 18 732.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 478.00 | 81 649.00 | | 60 478.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 099 782.00 | 2 427 061.00 | | 1 099 782.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 670 175.00 | 1 665 767.00 | | 670 175.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 323 864.00 | 6 854 413.00 | | 5 323 864.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |