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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 244 414.00 | 201 095.00 | 43 319.00 | 244 414.00 |
040 Immobilisations financières | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 445 097.00 | 201 095.00 | 244 002.00 | 445 097.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
072 Créances – Autres | 22 805.00 | | 22 805.00 | 22 805.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 370 219.00 | | 370 219.00 | 370 219.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 396 924.00 | | 396 924.00 | 396 924.00 |
110 Total général Actif | 842 021.00 | 201 095.00 | 640 926.00 | 842 021.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 28 965.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 897.00 | |
132 Autres réserves | | | 407 636.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 171 222.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 610 720.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 781.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 425.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 206.00 | |
180 Total général Passif | | | 640 926.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 104.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 590.00 | | | 590.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 441 690.00 | | | 441 690.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 697.00 | | | 697.00 |