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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 131.00 | 12 131.00 | | 12 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 998.00 | 129 877.00 | 122.00 | 129 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 215.00 | | 6 215.00 | 6 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 145.00 | 142 008.00 | 28 137.00 | 170 145.00 |
BT Marchandises | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
BZ Autres créances | 76 435.00 | | 76 435.00 | 76 435.00 |
CF Disponibilités | 1 181 986.00 | | 1 181 986.00 | 1 181 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 251.00 | 1 372.00 | 1 258 879.00 | 1 260 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 396.00 | 143 380.00 | 1 287 016.00 | 1 430 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 008.00 | | | 25 008.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 992.00 | | | 48 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
DG Autres réserves | 778 906.00 | | | 778 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 132.00 | | | -3 132.00 |
DL TOTAL (I) | 852 274.00 | | | 852 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 536.00 | | | 378 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 791.00 | | | 15 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 415.00 | | | 40 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 742.00 | | | 434 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 016.00 | | | 1 287 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 742.00 | | | 434 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 503 268.00 | | 503 268.00 | 503 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 268.00 | | 503 268.00 | 503 268.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 145 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 372.00 | |
GE Autres charges | | | 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 563.00 | | | 24 563.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 293.00 | | | 293.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430.00 | | | 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430.00 | | | 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 570.00 | | | 59 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 677.00 | | | 589 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 810.00 | | | 592 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 132.00 | | | -3 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 582.00 | | 1 372.00 | 16 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 582.00 | | 1 372.00 | 16 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 378 536.00 | 378 536.00 | | 378 536.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 791.00 | 15 791.00 | | 15 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 893.00 | | | 76 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 108.00 | 76 893.00 | 6 215.00 | 83 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 742.00 | 434 742.00 | | 434 742.00 |