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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 250 849.00 | 245 335.00 | 5 514.00 | 250 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 561.00 | 3 106.00 | 454.00 | 3 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 612.00 | 251 941.00 | 6 671.00 | 258 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CF Disponibilités | 35 271.00 | | 35 271.00 | 35 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 271.00 | | 35 271.00 | 35 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 883.00 | 251 941.00 | 41 942.00 | 293 883.00 |
CU Autres participations | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 30 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
DG Autres réserves | 145 911.00 | 145 911.00 | | 145 911.00 |
DH Report à nouveau | -163 805.00 | -134 425.00 | | -163 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 462.00 | -29 380.00 | | 52 462.00 |
DL TOTAL (I) | 39 096.00 | 15 634.00 | | 39 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 046.00 | 1 710.00 | | 2 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 171.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192.00 | 1 835.00 | | 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 609.00 | 1 971.00 | | 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 846.00 | 5 686.00 | | 2 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 942.00 | 21 320.00 | | 41 942.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 413.00 | | 6 413.00 | 6 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 413.00 | | 6 413.00 | 6 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 377.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 000.00 | 500.00 | | 140 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 000.00 | 500.00 | | 140 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | | | 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161.00 | | | 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 839.00 | 500.00 | | 139 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 413.00 | 23 677.00 | | 146 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 951.00 | 53 058.00 | | 93 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 462.00 | -29 380.00 | | 52 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 282.00 | | | 412 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 670.00 | 258 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 670.00 | 257 909.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 579.00 | | | 411 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 703.00 | | | 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 001.00 | 11 610.00 | 153 670.00 | 394 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 001.00 | 11 610.00 | 153 670.00 | 394 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VI Groupe et associés | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |