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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 153.00 | 63 005.00 | 6 148.00 | 69 153.00 |
AP Constructions | 157 130.00 | 105 366.00 | 51 764.00 | 157 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 095.00 | 51 337.00 | 22 758.00 | 74 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 143.00 | 61 256.00 | 13 886.00 | 75 143.00 |
AX Avances et acomptes | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BF Prêts | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 773.00 | 280 964.00 | 104 809.00 | 385 773.00 |
BT Marchandises | 1 962 133.00 | | 1 962 133.00 | 1 962 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 033 538.00 | 32 742.00 | 3 000 795.00 | 3 033 538.00 |
BZ Autres créances | 949 064.00 | | 949 064.00 | 949 064.00 |
CF Disponibilités | 713 651.00 | | 713 651.00 | 713 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 595 104.00 | | 595 104.00 | 595 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 253 490.00 | 32 742.00 | 7 220 748.00 | 7 253 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 639 262.00 | 313 706.00 | 7 325 556.00 | 7 639 262.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 771 306.00 | 1 770 707.00 | | 1 771 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449.00 | 599.00 | | 449.00 |
DL TOTAL (I) | 2 871 755.00 | 2 871 306.00 | | 2 871 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 553.00 | 392 573.00 | | 162 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 892 009.00 | 1 617 360.00 | | 2 892 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 660.00 | 442 996.00 | | 502 660.00 |
EA Autres dettes | 896 563.00 | 74 497.00 | | 896 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 453 801.00 | 2 527 442.00 | | 4 453 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 325 556.00 | 5 398 748.00 | | 7 325 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 453 801.00 | 2 527 442.00 | | 4 453 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162 553.00 | 392 573.00 | | 162 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 747 476.00 | | 17 747 476.00 | 17 747 476.00 |
FG Production vendue services | 654 918.00 | | 654 918.00 | 654 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 402 393.00 | | 18 402 393.00 | 18 402 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 498 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 839 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -257 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 859 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 304 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 551 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 007.00 | |
GE Autres charges | | | 1 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 507 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 863.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 842.00 | 49 262.00 | | 94 842.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 157.00 | 5 381.00 | | 6 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 157.00 | 5 381.00 | | 6 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 521.00 | 15 644.00 | | 5 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 521.00 | 15 644.00 | | 5 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 635.00 | -10 263.00 | | 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 529 370.00 | 11 910 283.00 | | 18 529 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 528 921.00 | 11 909 684.00 | | 18 528 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449.00 | 599.00 | | 449.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 308.00 | 40 254.00 | | 84 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 356.00 | | 23 851.00 | 362 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 3 953.00 | 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100.00 | 334.00 | 385 773.00 | 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 334.00 | 312 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 953.00 | | 1 200.00 | 67 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 351.00 | | 22 651.00 | 290 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 292.00 | 23 007.00 | 335.00 | 258 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 274.00 | 1 731.00 | | 61 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 018.00 | 21 276.00 | 335.00 | 197 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 530.00 | | 787.00 | 33 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 530.00 | | 787.00 | 33 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 530.00 | | 787.00 | 33 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 787.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 892 009.00 | 2 892 009.00 | | 2 892 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 958.00 | 171 958.00 | | 171 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 352.00 | 166 352.00 | | 166 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 896 563.00 | 896 563.00 | | 896 563.00 |
UP Prêts | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
UX Autres créances clients | 3 033 538.00 | 3 033 538.00 | | 3 033 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VB T. V. A. | 70 756.00 | 70 756.00 | | 70 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 553.00 | 162 553.00 | | 162 553.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 440.00 | 75 440.00 | | 75 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 958.00 | 11 958.00 | | 11 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 794 823.00 | 794 823.00 | | 794 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 595 104.00 | 595 104.00 | | 595 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 581 643.00 | 4 577 756.00 | 3 887.00 | 4 581 643.00 |
VW T.V.A. | 152 392.00 | 152 392.00 | | 152 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 453 801.00 | 4 453 801.00 | | 4 453 801.00 |