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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 852.00 | 15 520.00 | 2 332.00 | 17 852.00 |
AN Terrains | 9 639.00 | | 9 639.00 | 9 639.00 |
AP Constructions | 414 706.00 | 383 213.00 | 31 493.00 | 414 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 667 353.00 | 589 862.00 | 77 490.00 | 667 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 197.00 | 167 386.00 | 47 811.00 | 215 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 324 865.00 | 1 155 981.00 | 168 884.00 | 1 324 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 405.00 | | 33 405.00 | 33 405.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 246 274.00 | 13 039.00 | 233 236.00 | 246 274.00 |
BT Marchandises | 58 782.00 | | 58 782.00 | 58 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 155.00 | 1 851.00 | 177 304.00 | 179 155.00 |
BZ Autres créances | 37 809.00 | | 37 809.00 | 37 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 419.00 | | 6 419.00 | 6 419.00 |
CF Disponibilités | 391 877.00 | | 391 877.00 | 391 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 892.00 | | 7 892.00 | 7 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 612.00 | 14 889.00 | 946 723.00 | 961 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 286 477.00 | 1 170 870.00 | 1 115 607.00 | 2 286 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 057.00 | 128 057.00 | | 128 057.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 806.00 | 12 806.00 | | 12 806.00 |
DG Autres réserves | 704 533.00 | 812 583.00 | | 704 533.00 |
DH Report à nouveau | | -104 411.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 067.00 | -3 639.00 | | -3 067.00 |
DL TOTAL (I) | 842 329.00 | 845 396.00 | | 842 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 219.00 | 71 977.00 | | 46 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 711.00 | 95 241.00 | | 130 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 557.00 | 40 627.00 | | 42 557.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 324.00 | | | 38 324.00 |
EA Autres dettes | 15 467.00 | 14 486.00 | | 15 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 278.00 | 222 331.00 | | 273 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 607.00 | 1 067 727.00 | | 1 115 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 101.00 | 176 140.00 | | 246 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 324 123.00 | | 98 204.00 | 1 324 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 462.00 | 1 324 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 462.00 | 1 306 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 852.00 | | | 17 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 306 152.00 | | 98 204.00 | 1 306 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118.00 | | | 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 189 484.00 | 21 733.00 | 55 236.00 | 1 189 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 520.00 | | | 15 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 173 964.00 | 21 733.00 | 55 236.00 | 1 173 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 267.00 | | 1 229.00 | 14 267.00 |
6T Sur comptes clients | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 118.00 | | 1 229.00 | 16 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 118.00 | | 1 229.00 | 16 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 229.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 711.00 | 130 711.00 | | 130 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 542.00 | 22 542.00 | | 22 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 254.00 | 14 254.00 | | 14 254.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 324.00 | 38 324.00 | | 38 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 467.00 | 15 467.00 | | 15 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118.00 | | | 118.00 |
UX Autres créances clients | 176 934.00 | | | 176 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
VB T. V. A. | 15 013.00 | | | 15 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 219.00 | 19 042.00 | 27 177.00 | 46 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 786.00 | | | 25 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
VP Divers | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 289.00 | | | 14 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 974.00 | 224 856.00 | 118.00 | 224 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 278.00 | 246 101.00 | 27 177.00 | 273 278.00 |