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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 509.00 | 301 938.00 | 110 571.00 | 412 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 595.00 | 23 671.00 | 3 923.00 | 27 595.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 111 467.00 | | 111 467.00 | 111 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 584.00 | | 10 584.00 | 10 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 583.00 | 328 124.00 | 239 459.00 | 567 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 415.00 | | 32 415.00 | 32 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 526 309.00 | 21 287.00 | 1 505 022.00 | 1 526 309.00 |
BZ Autres créances | 76 588.00 | | 76 588.00 | 76 588.00 |
CF Disponibilités | 621 604.00 | | 621 604.00 | 621 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 528.00 | | 11 528.00 | 11 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 268 446.00 | 21 287.00 | 2 247 159.00 | 2 268 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 836 030.00 | 349 411.00 | 2 486 616.00 | 2 836 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 149 010.00 | | | 149 010.00 |
DH Report à nouveau | -5 821.00 | | | -5 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 902.00 | | | 111 902.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
DL TOTAL (I) | 468 927.00 | | | 468 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 798.00 | | | 541 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 059.00 | | | 19 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 840.00 | | | 1 015 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 560.00 | | | 411 560.00 |
EA Autres dettes | 29 431.00 | | | 29 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 017 690.00 | | | 2 017 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 486 618.00 | | | 2 486 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 547 370.00 | | | 1 547 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 530.00 | | 71 809.00 | 616 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 756.00 | 567 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 756.00 | 440 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 797.00 | | 70 063.00 | 490 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 456.00 | | 1 746.00 | 122 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 689.00 | 66 917.00 | 120 482.00 | 381 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 174.00 | 66 917.00 | 120 482.00 | 379 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 287.00 | | | 21 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 287.00 | | | 21 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 287.00 | | | 21 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 840.00 | 1 015 840.00 | | 1 015 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 561.00 | 411 561.00 | | 411 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 431.00 | 29 431.00 | | 29 431.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 111 468.00 | | 111 468.00 | 111 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 526 309.00 | 1 526 309.00 | | 1 526 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541 798.00 | 71 478.00 | 431 195.00 | 541 798.00 |
VI Groupe et associés | 19 060.00 | 19 060.00 | | 19 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 543 000.00 | | | 543 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 573.00 | | | 11 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 589.00 | 76 589.00 | | 76 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 529.00 | 11 529.00 | | 11 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 728 044.00 | 1 614 426.00 | 113 618.00 | 1 728 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 017 691.00 | 1 547 371.00 | 431 195.00 | 2 017 691.00 |