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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
AN Terrains | 507 772.00 | | 507 772.00 | 507 772.00 |
AP Constructions | 3 709 257.00 | 3 249 568.00 | 459 689.00 | 3 709 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 129.00 | 4 255.00 | 3 874.00 | 8 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 673 168.00 | 6 349 868.00 | 3 323 300.00 | 9 673 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 241.00 | | 358 241.00 | 358 241.00 |
BZ Autres créances | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
CF Disponibilités | 199 413.00 | | 199 413.00 | 199 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 638.00 | | 563 638.00 | 563 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 236 807.00 | 6 349 868.00 | 3 886 938.00 | 10 236 807.00 |
CU Autres participations | 5 446 700.00 | 3 094 735.00 | 2 351 965.00 | 5 446 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | 760 000.00 | | 760 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 678 403.00 | 678 403.00 | | 678 403.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 668.00 | 129 668.00 | | 129 668.00 |
DG Autres réserves | 1 376 959.00 | 2 145 545.00 | | 1 376 959.00 |
DH Report à nouveau | | -434 625.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 958.00 | 166 039.00 | | 138 958.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 108.00 | 24 648.00 | | 22 108.00 |
DL TOTAL (I) | 3 106 096.00 | 3 469 678.00 | | 3 106 096.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 646.00 | 31 758.00 | | 33 646.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 646.00 | 31 758.00 | | 33 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618 290.00 | 171 344.00 | | 618 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 860.00 | 11 506.00 | | 15 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 671.00 | 98 317.00 | | 104 671.00 |
EA Autres dettes | 8 271.00 | | | 8 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 196.00 | 281 166.00 | | 747 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 886 938.00 | 3 782 602.00 | | 3 886 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 196.00 | 281 166.00 | | 747 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | | | 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 592 977.00 | | 592 977.00 | 592 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 977.00 | | 592 977.00 | 592 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 652.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 366.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 253.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 16 296.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 544.00 | 2 541.00 | | 2 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 547.00 | 2 541.00 | | 2 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 151.00 | 2 540.00 | | 1 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 666.00 | 629 379.00 | | 631 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 707.00 | 463 340.00 | | 492 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 958.00 | 166 039.00 | | 138 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 660 977.00 | | 12 290.00 | 9 660 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 446 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99.00 | 9 673 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99.00 | 4 225 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 212 967.00 | | 12 290.00 | 4 212 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 446 700.00 | | | 5 446 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 204 482.00 | 50 652.00 | | 3 204 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 203 172.00 | 50 652.00 | | 3 203 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 758.00 | 1 888.00 | | 31 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 130 623.00 | | 35 888.00 | 3 130 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 162 381.00 | 1 888.00 | 35 888.00 | 3 162 381.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 888.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 35 888.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 860.00 | 15 860.00 | | 15 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 686.00 | 26 686.00 | | 26 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
UX Autres créances clients | 358 241.00 | 358 241.00 | | 358 241.00 |
VB T. V. A. | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VI Groupe et associés | 617 940.00 | 617 940.00 | | 617 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 225.00 | 364 225.00 | | 364 225.00 |
VW T.V.A. | 68 720.00 | 68 720.00 | | 68 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 196.00 | 747 196.00 | | 747 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |