| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 136 677 435.00 | 10 353 505.00 | 126 323 930.00 | 136 677 435.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 197 641.00 | | 197 641.00 | 197 641.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 897 517.00 | 706 014.00 | 191 503.00 | 897 517.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 523 067.00 | 12 335 343.00 | 10 187 724.00 | 22 523 067.00 |
AN Terrains | 1 434 073.00 | 173 853.00 | 1 260 220.00 | 1 434 073.00 |
AP Constructions | 15 207 548.00 | 3 401 479.00 | 11 806 069.00 | 15 207 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 902 973.00 | 561 710.00 | 341 263.00 | 902 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 763 038 529.00 | 416 323 772.00 | 346 714 757.00 | 763 038 529.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 770.00 | | 13 770.00 | 13 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800 767.00 | | 3 800 767.00 | 3 800 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 237 440.00 | 439 012 620.00 | 487 224 820.00 | 926 237 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 515.00 | | 172 515.00 | 172 515.00 |
BN En cours de production de biens | 4 263 955.00 | 76 263.00 | 4 187 692.00 | 4 263 955.00 |
BT Marchandises | 1 767 883.00 | | 1 767 883.00 | 1 767 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 059.00 | | 49 059.00 | 49 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 352 782.00 | 1 609 148.00 | 10 743 635.00 | 12 352 782.00 |
BZ Autres créances | 30 617 951.00 | 12 049.00 | 30 605 902.00 | 30 617 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 304 301.00 | 50.00 | 304 251.00 | 304 301.00 |
CF Disponibilités | 75 559 531.00 | | 75 559 531.00 | 75 559 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 475 202.00 | | 475 202.00 | 475 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 098 520.00 | 1 697 509.00 | 121 401 011.00 | 123 098 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 335 960.00 | 440 710 128.00 | 608 625 831.00 | 1 049 335 960.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 152 301 464.00 | 2 408 015.00 | 149 893 449.00 | 152 301 464.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 909.00 | 244 909.00 | | 244 909.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 633 621.00 | 6 633 621.00 | | 6 633 621.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 491.00 | 24 491.00 | | 24 491.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 131 227 784.00 | 107 824 970.00 | | 131 227 784.00 |
DG Autres réserves | 223 708 603.00 | 257 842 599.00 | | 223 708 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 804 504.00 | 23 402 814.00 | | 2 804 504.00 |
DL TOTAL (I) | 247 809 133.00 | 235 048 882.00 | | 247 809 133.00 |
DP Provisions pour risques | 245 810.00 | 363 921.00 | | 245 810.00 |
DR TOTAL (IV) | 245 810.00 | 15 304 394.00 | | 245 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 355 164.00 | 142 149 639.00 | | 145 355 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 312 569.00 | 254 759 858.00 | | 242 312 569.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 691.00 | 145 965.00 | | 71 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 611 450.00 | 19 683 634.00 | | 39 611 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 260 036.00 | 2 993 410.00 | | 4 260 036.00 |
EA Autres dettes | 70 864 502.00 | 55 595 933.00 | | 70 864 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 037 014.00 | 204 283.00 | | 8 037 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 788 521.00 | 330 039 425.00 | | 352 788 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 625 831.00 | 585 469 386.00 | | 608 625 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 906 504.00 | 103 773 945.00 | | 132 906 504.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 17 221 999.00 | -29 672 247.00 | | 17 221 999.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 7 782 368.00 | 5 076 686.00 | | 7 782 368.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 7 782 368.00 | 5 076 686.00 | | 7 782 368.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 14 940 473.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 213 810 567.00 | |
FD Production vendue biens | | | 33 469 501.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 213 810 567.00 | |
FN Production immobilisée | | | 134 803.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 331 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 501 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 047 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 858 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 856 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 528 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 704 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 375 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 987 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 859 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 352 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 723 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 010.00 | |
GE Autres charges | | | 213 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 294 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 563 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 627 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 570.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 013.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 411 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 411 135.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 408 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 596 664.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 228.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 132 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 132 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 721 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 841 637.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 473 502.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 832 700.00 | 13 599.00 | | 2 832 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 321 032.00 | 4 738 526.00 | | 5 321 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 321 032.00 | 4 738 526.00 | | 5 321 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 000.00 | 5 420.00 | | 60 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 413 751.00 | 261 099.00 | | 2 413 751.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 312 062.00 | 3 710 615.00 | | 3 312 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 312 062.00 | 3 710 615.00 | | 3 312 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 008 971.00 | 1 027 911.00 | | 2 008 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 085 490.00 | 11 377 206.00 | | -6 085 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 001 086.00 | 39 766 334.00 | | 48 001 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 196 583.00 | 16 363 520.00 | | 45 196 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 804 504.00 | 23 402 814.00 | | 2 804 504.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -2 097.00 | 150 022.00 | | -2 097.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 18 765 117.00 | -30 738 612.00 | | 18 765 117.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 118 763 020.00 | -30 588 590.00 | | 118 763 020.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 541 021.00 | -916 342.00 | | 1 541 021.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 17 221 999.00 | -29 672 247.00 | | 17 221 999.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 900 509.00 | | 9 677 808.00 | 171 900 509.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 037.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 641 002.00 | 152 337 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 414 125.00 | 173 164 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 116 498.00 | 948 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 656 626.00 | 19 878 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 027 015.00 | | 37 604.00 | 1 027 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 308 723.00 | | 8 226 703.00 | 19 308 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 564 772.00 | | 1 413 500.00 | 151 564 772.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 587 447.00 | 1 167 079.00 | 883 982.00 | 6 587 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 726 917.00 | 119 565.00 | 116 498.00 | 726 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 860 530.00 | 1 047 514.00 | 767 484.00 | 5 860 530.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
6T Sur comptes clients | 164 453.00 | 2 010.00 | 148 900.00 | 164 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 453.00 | 2 410 025.00 | 148 900.00 | 164 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 453.00 | 2 410 025.00 | 148 900.00 | 164 453.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 010.00 | 148 900.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 408 015.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 730 023.00 | 5 730 023.00 | | 5 730 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 098 349.00 | 1 098 349.00 | | 1 098 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 987 554.00 | 987 554.00 | | 987 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 022 447.00 | 6 022 447.00 | | 6 022 447.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 037 014.00 | 8 037 014.00 | | 8 037 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 037.00 | | 22 037.00 | 22 037.00 |
UX Autres créances clients | 7 717 062.00 | 7 717 062.00 | | 7 717 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 654.00 | 13 654.00 | | 13 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 373.00 | 31 373.00 | | 31 373.00 |
VB T. V. A. | 1 870 254.00 | 1 870 254.00 | | 1 870 254.00 |
VC Groupe et associés | 156 033 053.00 | 156 033 053.00 | | 156 033 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 311 164.00 | 20 214 539.00 | 81 062 988.00 | 145 311 164.00 |
VI Groupe et associés | 88 642 445.00 | 88 642 445.00 | | 88 642 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 836 500.00 | | | 20 836 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 637 662.00 | | | 17 637 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 626 338.00 | 1 626 338.00 | | 1 626 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 171.00 | 197 171.00 | | 197 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 246.00 | 127 246.00 | | 127 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 475 202.00 | 475 202.00 | | 475 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 916 218.00 | 167 894 182.00 | 22 037.00 | 167 916 218.00 |
VW T.V.A. | 1 976 962.00 | 1 976 962.00 | | 1 976 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 047 129.00 | 132 906 504.00 | 81 106 988.00 | 258 047 129.00 |