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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 993.00 | 1 907.00 | 86.00 | 1 993.00 |
AH Fonds commercial | 52 597.00 | | 52 597.00 | 52 597.00 |
AP Constructions | 524 203.00 | 475 588.00 | 48 615.00 | 524 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 368.00 | 25 488.00 | 6 881.00 | 32 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 406.00 | 10 310.00 | 10 095.00 | 20 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 972.00 | | 7 972.00 | 7 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 539.00 | 513 293.00 | 126 246.00 | 639 539.00 |
BT Marchandises | 22 141.00 | | 22 141.00 | 22 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 741.00 | | 54 741.00 | 54 741.00 |
BZ Autres créances | 1 033 180.00 | | 1 033 180.00 | 1 033 180.00 |
CF Disponibilités | 65 224.00 | | 65 224.00 | 65 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 977.00 | | 1 175 977.00 | 1 175 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 815 515.00 | 513 293.00 | 1 302 222.00 | 1 815 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 600.00 | 49 600.00 | | 49 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
DG Autres réserves | 45 310.00 | | | 45 310.00 |
DH Report à nouveau | | -14 817.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 453.00 | 60 127.00 | | 56 453.00 |
DL TOTAL (I) | 156 633.00 | 100 180.00 | | 156 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 400.00 | 362 305.00 | | 264 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 063.00 | 363 842.00 | | 365 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 368.00 | 528 699.00 | | 676 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 439.00 | 337 066.00 | | 254 439.00 |
EA Autres dettes | 76 694.00 | 17 467.00 | | 76 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 589.00 | 968 166.00 | | 1 145 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 222.00 | 1 068 346.00 | | 1 302 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 851.00 | | 7 040.00 | 668 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 7 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 353.00 | 639 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 880.00 | 54 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 465.00 | 576 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 500.00 | | 970.00 | 80 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 442.00 | | | 586 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 910.00 | | 6 070.00 | 1 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 399.00 | 19 557.00 | 6 085.00 | 502 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 381.00 | 884.00 | 358.00 | 1 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 017.00 | 18 674.00 | 5 727.00 | 501 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 857.00 | 476 857.00 | | 476 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 358.00 | 177 358.00 | | 177 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 972.00 | | 7 972.00 | 7 972.00 |
UX Autres créances clients | 54 741.00 | 54 741.00 | | 54 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 821.00 | 116 013.00 | 145 808.00 | 261 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 661.00 | | | 52 661.00 |
VP Divers | 1 033 180.00 | 1 033 180.00 | | 1 033 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226 975.00 | 226 975.00 | | 226 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 096 583.00 | 1 088 611.00 | 7 972.00 | 1 096 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 589.00 | 999 781.00 | 145 808.00 | 1 145 589.00 |