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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 027.00 | 19 027.00 | | 19 027.00 |
AH Fonds commercial | 15 397.00 | | 15 397.00 | 15 397.00 |
AP Constructions | 385 928.00 | 344 738.00 | 41 190.00 | 385 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 936.00 | 151 107.00 | 37 829.00 | 188 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 727.00 | 101 569.00 | 33 159.00 | 134 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 314.00 | | 12 314.00 | 12 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 954.00 | 616 441.00 | 140 513.00 | 756 954.00 |
BT Marchandises | 338 511.00 | 5 254.00 | 333 258.00 | 338 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 703.00 | 7 343.00 | 397 360.00 | 404 703.00 |
BZ Autres créances | 101 065.00 | | 101 065.00 | 101 065.00 |
CF Disponibilités | 92 549.00 | | 92 549.00 | 92 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 936 828.00 | 12 596.00 | 924 232.00 | 936 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 782.00 | 629 037.00 | 1 064 745.00 | 1 693 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 314.00 | | | 12 314.00 |
CU Autres participations | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 82 622.00 | 165 585.00 | | 82 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 308.00 | 26 280.00 | | 130 308.00 |
DL TOTAL (I) | 383 431.00 | 362 365.00 | | 383 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 978.00 | 479 084.00 | | 183 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | 19 205.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 981.00 | 291 771.00 | | 394 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 236.00 | 111 297.00 | | 102 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 315.00 | 901 357.00 | | 681 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 745.00 | 1 263 722.00 | | 1 064 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 553.00 | 438 192.00 | | 547 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 917 703.00 | | 1 917 703.00 | 1 917 703.00 |
FG Production vendue services | 802 722.00 | | 802 722.00 | 802 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 720 425.00 | | 2 720 425.00 | 2 720 425.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 750 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 589 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 254.00 | |
GE Autres charges | | | 19 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 678 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 185.00 | 7 019.00 | | 5 185.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 941.00 | 16 215.00 | | 17 941.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 961.00 | | | 961.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 338.00 | 18 083.00 | | 65 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 300.00 | 18 083.00 | | 66 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 919.00 | 64.00 | | 3 919.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 408.00 | 11 694.00 | | 1 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 327.00 | 11 758.00 | | 5 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 973.00 | 6 325.00 | | 60 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 817 063.00 | 2 510 443.00 | | 2 817 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 686 754.00 | 2 484 163.00 | | 2 686 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 308.00 | 26 280.00 | | 130 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 599.00 | | 18 328.00 | 747 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 408.00 | 12 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 974.00 | 756 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 566.00 | 709 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 425.00 | | | 34 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 529.00 | | 12 628.00 | 704 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 645.00 | | 5 700.00 | 8 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 419.00 | 31 589.00 | 7 566.00 | 592 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 027.00 | | | 19 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 391.00 | 31 589.00 | 7 566.00 | 573 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 042.00 | 5 254.00 | 4 042.00 | 4 042.00 |
6T Sur comptes clients | 11 120.00 | | 3 777.00 | 11 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 162.00 | 5 254.00 | 7 819.00 | 15 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 162.00 | 5 254.00 | 7 819.00 | 15 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 254.00 | 7 819.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 981.00 | 394 981.00 | | 394 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 816.00 | 45 816.00 | | 45 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 563.00 | 24 563.00 | | 24 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 314.00 | 12 314.00 | | 12 314.00 |
UX Autres créances clients | 396 332.00 | 396 332.00 | | 396 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
VB T. V. A. | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 978.00 | 50 216.00 | 133 762.00 | 183 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 855.00 | | | 54 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 349 888.00 | | | 349 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 794.00 | 96 794.00 | | 96 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 082.00 | 518 082.00 | | 518 082.00 |
VW T.V.A. | 30 023.00 | 30 023.00 | | 30 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 315.00 | 547 553.00 | 133 762.00 | 681 315.00 |