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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
AN Terrains | 58 513.00 | | 58 513.00 | 58 513.00 |
AP Constructions | 629 600.00 | 514 909.00 | 114 690.00 | 629 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 758 567.00 | 514 909.00 | 5 243 657.00 | 5 758 567.00 |
BN En cours de production de biens | | | 20 848 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 497 937.00 | | 497 937.00 | 497 937.00 |
BZ Autres créances | 2 279 874.00 | | 2 279 874.00 | 2 279 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 050 840.00 | | 7 050 840.00 | 7 050 840.00 |
CF Disponibilités | 8 971 710.00 | | 8 971 710.00 | 8 971 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 800 363.00 | | 18 800 363.00 | 18 800 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 558 930.00 | 514 909.00 | 24 044 021.00 | 24 558 930.00 |
CU Autres participations | 5 070 094.00 | | 5 070 094.00 | 5 070 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 18 222 667.00 | | | 18 222 667.00 |
DH Report à nouveau | 1 247 818.00 | | | 1 247 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 337 278.00 | | | 2 337 278.00 |
DL TOTAL (I) | 23 017 764.00 | | | 23 017 764.00 |
DP Provisions pour risques | 777 000.00 | 1 052 000.00 | | 777 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 777 000.00 | 1 052 000.00 | | 777 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 024.00 | | | 187 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 838 437.00 | | | 838 437.00 |
EA Autres dettes | 795.00 | | | 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 257.00 | | | 1 026 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 044 021.00 | | | 24 044 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 257.00 | | | 1 026 257.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 860 000.00 | 2 405 000.00 | | 3 860 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 428 000.00 | 1 329 000.00 | | 1 428 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 428 000.00 | 1 329 000.00 | | 1 428 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 45 343 000.00 | |
FG Production vendue services | 1 952 472.00 | | 1 952 472.00 | 1 952 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 952 472.00 | | 1 952 472.00 | 1 952 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 802.00 | |
FQ Autres produits | | | -3 748 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 957 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 804 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 423.00 | |
GE Autres charges | | | 50 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 034 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 922 549.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 222 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105 173.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 149 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 327 806.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 327 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 250 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 532 500.00 | | | 532 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 536 803.00 | | | 536 803.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 535 623.00 | | | 535 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 448 701.00 | | | 448 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 821 884.00 | | | 3 821 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 484 606.00 | | | 1 484 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 337 278.00 | | | 2 337 278.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 327 000.00 | 2 695 000.00 | | 4 327 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 327 000.00 | 2 695 000.00 | | 4 327 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 467 000.00 | 291 000.00 | | 467 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 860 000.00 | 2 405 000.00 | | 3 860 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 767 882.00 | | 54 299.00 | 5 767 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 070 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 613.00 | 5 758 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 613.00 | 688 473.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 787.00 | | 54 299.00 | 697 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 070 095.00 | | | 5 070 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 434.00 | 12 424.00 | 20 948.00 | 523 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 434.00 | 12 424.00 | 20 948.00 | 523 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 497 937.00 | 497 937.00 | | 497 937.00 |
VB T. V. A. | 54 485.00 | 54 485.00 | | 54 485.00 |
VC Groupe et associés | 1 725 390.00 | 1 725 390.00 | | 1 725 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | | 5.00 |