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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 395.00 | 993.00 | 1 401.00 | 2 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 329.00 | 13 942.00 | 11 386.00 | 25 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 249.00 | | 7 249.00 | 7 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 350.00 | 20 313.00 | 20 036.00 | 40 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 250.00 | | 18 250.00 | 18 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 495.00 | | 14 495.00 | 14 495.00 |
BZ Autres créances | 104 934.00 | | 104 934.00 | 104 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 585.00 | | 88 585.00 | 88 585.00 |
CF Disponibilités | 51 806.00 | | 51 806.00 | 51 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 013.00 | | 9 013.00 | 9 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 086.00 | | 287 086.00 | 287 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 437.00 | 20 313.00 | 307 123.00 | 327 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 825.00 | | | 105 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
DH Report à nouveau | -249 168.00 | | | -249 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 012.00 | | | 176 012.00 |
DL TOTAL (I) | 37 700.00 | | | 37 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268.00 | | | 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 013.00 | | | 107 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 967.00 | | | 86 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 436.00 | | | 57 436.00 |
EA Autres dettes | 17 738.00 | | | 17 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 423.00 | | | 269 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 123.00 | | | 307 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 410.00 | | | 162 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 268.00 | | | 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 071.00 | 858 161.00 | 920 232.00 | 62 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 071.00 | 858 161.00 | 920 232.00 | 62 071.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 831 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 064.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 313 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 313 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 794.00 | | | -3 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 239 725.00 | | | 1 239 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 713.00 | | | 1 063 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 012.00 | | | 176 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 576.00 | | | 42 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 226.00 | 40 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 226.00 | 27 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 950.00 | | | 29 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 249.00 | | | 7 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 249.00 | 3 290.00 | 2 226.00 | 19 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 872.00 | 3 290.00 | 2 226.00 | 13 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 064.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 967.00 | 86 967.00 | | 86 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 153.00 | 8 153.00 | | 8 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 508.00 | 33 508.00 | | 33 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 738.00 | 17 738.00 | | 17 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 249.00 | | | 7 249.00 |
UX Autres créances clients | 14 495.00 | | | 14 495.00 |
VB T. V. A. | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VI Groupe et associés | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
VP Divers | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 061.00 | | | 95 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 013.00 | | | 9 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 692.00 | 128 443.00 | 7 249.00 | 135 692.00 |
VW T.V.A. | 11 599.00 | 11 599.00 | | 11 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 410.00 | 162 410.00 | | 162 410.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
ST Autres comptes | 46 910.00 | | | 46 910.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 946.00 | | | 36 946.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 738 898.00 | | | 738 898.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55.00 | | | 55.00 |
YW Taxe professionnelle | 705.00 | | | 705.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 581.00 | | | 7 581.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 813.00 | | | 813.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 293.00 | | | 15 293.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 831 204.00 | | | 831 204.00 |