| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 253.00 | 3 920.00 | 1 333.00 | 5 253.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 152 479.00 | | 152 479.00 | 152 479.00 |
AP Constructions | 1 182 013.00 | 965 406.00 | 216 607.00 | 1 182 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 763 722.00 | 2 269 089.00 | 494 633.00 | 2 763 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 522 231.00 | 269 620.00 | 1 252 611.00 | 1 522 231.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 527 945.00 | | 1 527 945.00 | 1 527 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161 610.00 | | 161 610.00 | 161 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 322 875.00 | 3 508 035.00 | 3 814 840.00 | 7 322 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 186.00 | | 135 186.00 | 135 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 139.00 | 593.00 | 594 546.00 | 595 139.00 |
BZ Autres créances | 253 603.00 | | 253 603.00 | 253 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
CF Disponibilités | 33 338.00 | | 33 338.00 | 33 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 844.00 | | 112 844.00 | 112 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 699.00 | 593.00 | 1 133 105.00 | 1 133 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 456 574.00 | 3 508 629.00 | 4 947 945.00 | 8 456 574.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 987.00 | 76 987.00 | | 76 987.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
DG Autres réserves | 152 730.00 | 151 640.00 | | 152 730.00 |
DH Report à nouveau | 544 746.00 | 544 746.00 | | 544 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 378.00 | 161 090.00 | | 130 378.00 |
DJ Subventions d’investissement | 857 987.00 | 757 485.00 | | 857 987.00 |
DL TOTAL (I) | 1 770 526.00 | 1 699 646.00 | | 1 770 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 721 129.00 | 1 341 426.00 | | 1 721 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 907.00 | 8 907.00 | | 8 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743 217.00 | 556 119.00 | | 743 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 680 223.00 | 851 784.00 | | 680 223.00 |
EA Autres dettes | 15 370.00 | 10 612.00 | | 15 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 177 419.00 | 2 777 422.00 | | 3 177 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 947 945.00 | 4 477 068.00 | | 4 947 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 038 701.00 | 1 709 042.00 | | 2 038 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251 022.00 | 856.00 | | 251 022.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 257 980.00 | | 1 404 587.00 | 6 257 980.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 38 756.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 756.00 | 161 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 339 692.00 | 7 322 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300 936.00 | 7 148 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 875.00 | | | 12 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 155 097.00 | | 1 294 230.00 | 6 155 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 008.00 | | 110 357.00 | 90 008.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 426 517.00 | 380 732.00 | 299 214.00 | 3 426 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 169.00 | 1 751.00 | | 2 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 424 348.00 | 378 982.00 | 299 214.00 | 3 424 348.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 297.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 743 217.00 | 743 217.00 | | 743 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 706.00 | 108 706.00 | | 108 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 060.00 | 220 060.00 | | 220 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 370.00 | 15 370.00 | | 15 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161 610.00 | | 161 610.00 | 161 610.00 |
UX Autres créances clients | 594 427.00 | 594 427.00 | | 594 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VB T. V. A. | 48 304.00 | 48 304.00 | | 48 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 022.00 | 251 022.00 | | 251 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 470 107.00 | 340 295.00 | 967 608.00 | 1 470 107.00 |
VI Groupe et associés | 39 031.00 | 39 031.00 | | 39 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 417 799.00 | | | 417 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 288 589.00 | | | 288 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 521.00 | 100 521.00 | | 100 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 153.00 | 51 153.00 | | 51 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 578.00 | 103 578.00 | | 103 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 844.00 | 112 844.00 | | 112 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 123 195.00 | 961 586.00 | 161 610.00 | 1 123 195.00 |
VW T.V.A. | 261 272.00 | 261 272.00 | | 261 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 168 512.00 | 2 038 701.00 | 967 608.00 | 3 168 512.00 |