| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 258 450.00 | 258 450.00 | | 258 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 252.00 | 29 672.00 | 13 580.00 | 43 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 683.00 | 507 751.00 | 76 932.00 | 584 683.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 152.00 | | 4 152.00 | 4 152.00 |
BF Prêts | 4 700 328.00 | | 4 700 328.00 | 4 700 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 308.00 | | 72 308.00 | 72 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 663 173.00 | 795 873.00 | 4 867 300.00 | 5 663 173.00 |
BT Marchandises | 359 790.00 | 4 133.00 | 355 656.00 | 359 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 901 956.00 | 11 673.00 | 4 890 283.00 | 4 901 956.00 |
BZ Autres créances | 868 276.00 | | 868 276.00 | 868 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CF Disponibilités | 2 348 521.00 | | 2 348 521.00 | 2 348 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 363.00 | | 17 363.00 | 17 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 496 280.00 | 15 806.00 | 8 480 474.00 | 8 496 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 159 453.00 | 811 679.00 | 13 347 774.00 | 14 159 453.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 768 473.00 | | | 5 768 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 599.00 | | | 17 599.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 4 566 166.00 | | | 4 566 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606 157.00 | | | 606 157.00 |
DL TOTAL (I) | 5 739 923.00 | | | 5 739 923.00 |
DP Provisions pour risques | 143 335.00 | | | 143 335.00 |
DQ Provisions pour charges | 571 721.00 | | | 571 721.00 |
DR TOTAL (IV) | 715 056.00 | | | 715 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 848 722.00 | | | 2 848 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 568 828.00 | | | 1 568 828.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 938.00 | | | 9 938.00 |
EA Autres dettes | 2 472 245.00 | | | 2 472 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 892 795.00 | | | 6 892 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 347 774.00 | | | 13 347 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 892 795.00 | | | 6 892 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 964 774.00 | 2 053 048.00 | 24 017 822.00 | 21 964 774.00 |
FG Production vendue services | 172 237.00 | 6 416.00 | 178 653.00 | 172 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 137 010.00 | 2 059 464.00 | 24 196 475.00 | 22 137 010.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 442 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 649 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 341 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 279 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 339 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 203 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142 247.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 530.00 | |
GE Autres charges | | | 4 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 656 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 992 861.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 807.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 986 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 272 587.00 | | | 272 587.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 111.00 | | | 111.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 317.00 | | | 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 317.00 | | | 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 587.00 | | | 6 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 587.00 | | | 6 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 317.00 | | | 317.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 111 523.00 | | | 111 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 269 237.00 | | | 269 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 653 143.00 | | | 24 653 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 046 986.00 | | | 24 046 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 606 157.00 | | | 606 157.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 450.00 | | 217.00 | 258 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258 450.00 | | 217.00 | 258 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 890 902.00 | 24 417.00 | 39 016.00 | 890 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258 219.00 | 217.00 | | 258 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 683.00 | 24 200.00 | 39 016.00 | 632 683.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 682 323.00 | 192 644.00 | 159 912.00 | 682 323.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 541.00 | 4 133.00 | 5 541.00 | 5 541.00 |
6T Sur comptes clients | 15 996.00 | | 4 323.00 | 15 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 537.00 | 4 133.00 | 9 864.00 | 21 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 703 861.00 | 196 777.00 | 169 776.00 | 703 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 4 152.00 | | 4 152.00 | 4 152.00 |
UP Prêts | 4 700 327.00 | 4 700 327.00 | | 4 700 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 308.00 | 72 308.00 | | 72 308.00 |
UX Autres créances clients | 3 236 216.00 | 3 236 216.00 | | 3 236 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 519.00 | 22 519.00 | | 22 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 901 956.00 | 4 901 956.00 | | 4 901 956.00 |
VB T. V. A. | 626 245.00 | 626 245.00 | | 626 245.00 |
VC Groupe et associés | 174 533.00 | 174 533.00 | | 174 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 960.00 | 13 960.00 | | 13 960.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 049.00 | 26 049.00 | | 26 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 363.00 | 17 363.00 | | 17 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 564 383.00 | 10 560 231.00 | 4 152.00 | 10 564 383.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |