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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
AH Fonds commercial | 29 728.00 | | 29 728.00 | 29 728.00 |
AP Constructions | 10 668.00 | 10 668.00 | | 10 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 670.00 | 34 541.00 | 12 129.00 | 46 670.00 |
BF Prêts | 11 857.00 | | 11 857.00 | 11 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 954.00 | | 6 954.00 | 6 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 807.00 | 46 139.00 | 60 668.00 | 106 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 773 841.00 | | 773 841.00 | 773 841.00 |
BZ Autres créances | 53 460.00 | | 53 460.00 | 53 460.00 |
CF Disponibilités | 742 774.00 | | 742 774.00 | 742 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 163.00 | | 25 163.00 | 25 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 595 238.00 | | 1 595 238.00 | 1 595 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 045.00 | 46 139.00 | 1 655 906.00 | 1 702 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 176.00 | 125 176.00 | | 125 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 518.00 | 12 518.00 | | 12 518.00 |
DG Autres réserves | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
DH Report à nouveau | 304 142.00 | 199 901.00 | | 304 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 402.00 | 104 240.00 | | 400 402.00 |
DL TOTAL (I) | 842 341.00 | 441 939.00 | | 842 341.00 |
DQ Provisions pour charges | 275 295.00 | 259 459.00 | | 275 295.00 |
DR TOTAL (IV) | 275 295.00 | 259 459.00 | | 275 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 033.00 | 57 640.00 | | 34 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 691.00 | 382 375.00 | | 476 691.00 |
EA Autres dettes | 27 546.00 | 24 191.00 | | 27 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 270.00 | 464 206.00 | | 538 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 906.00 | 1 165 604.00 | | 1 655 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 129 919.00 | 3 129 919.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 129 919.00 | 3 129 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 130 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 485 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 634 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 503.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 730 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 402.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 402.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 130 842.00 | 3 086 248.00 | | 3 130 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 730 440.00 | 2 982 007.00 | | 2 730 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 402.00 | 104 240.00 | | 400 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 869.00 | | 7 892.00 | 105 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 954.00 | 18 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 954.00 | 106 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 658.00 | | | 30 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 338.00 | | | 57 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 873.00 | | 7 892.00 | 17 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 559.00 | 6 503.00 | 923.00 | 40 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 930.00 | | | 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 629.00 | 6 503.00 | 923.00 | 39 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 259 459.00 | 15 836.00 | | 259 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 459.00 | 15 836.00 | | 259 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 033.00 | 34 033.00 | | 34 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 296 044.00 | 296 044.00 | | 296 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 568.00 | 143 568.00 | | 143 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 546.00 | 27 546.00 | | 27 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 954.00 | | 6 954.00 | 6 954.00 |
UX Autres créances clients | 773 841.00 | 773 841.00 | | 773 841.00 |
VB T. V. A. | 20 872.00 | 20 872.00 | | 20 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 509.00 | 32 509.00 | | 32 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 312.00 | 25 312.00 | | 25 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 163.00 | 25 163.00 | | 25 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 276.00 | 864 321.00 | 6 954.00 | 871 276.00 |
VW T.V.A. | 11 767.00 | 11 767.00 | | 11 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 270.00 | 538 270.00 | | 538 270.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 11 857.00 | 11 857.00 | | 11 857.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |