| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 024.00 | | 13 024.00 | 13 024.00 |
AP Constructions | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 211.00 | 18 498.00 | 43 712.00 | 62 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 247.00 | 142 449.00 | 169 798.00 | 312 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
BZ Autres créances | 39 104.00 | | 39 104.00 | 39 104.00 |
CF Disponibilités | 127 029.00 | | 127 029.00 | 127 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 604.00 | | 167 604.00 | 167 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 851.00 | 142 449.00 | 337 402.00 | 479 851.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 208 810.00 | 96 510.00 | 112 300.00 | 208 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | -923 324.00 | | | -923 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 565.00 | | | -185 565.00 |
DL TOTAL (I) | -1 050 889.00 | | | -1 050 889.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 824 124.00 | | | 824 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
EA Autres dettes | 557 468.00 | | | 557 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 388 291.00 | | | 1 388 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 402.00 | 1.00 | | 337 402.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 906.00 | | 11 906.00 | 11 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 906.00 | | 11 906.00 | 11 906.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 648.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144 465.00 | 120.00 | | 144 465.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 17 436.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 965.00 | 17 555.00 | | 151 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 992.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 296 882.00 | 75 402.00 | | 296 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296 882.00 | 76 393.00 | | 296 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144 917.00 | -58 840.00 | | -144 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 871.00 | 30 431.00 | | 163 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 436.00 | 143 553.00 | | 349 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -185 565.00 | -113 121.00 | | -185 565.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 505.00 | | | 616 505.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 262 696.00 | | | 262 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 343.00 | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 304 257.00 | 312 247.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 53 886.00 | 208 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 177 629.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 399.00 | 102 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 629.00 | | | 177 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 075.00 | | | 154 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 105.00 | | | 22 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 617.00 | 19 207.00 | 7 375.00 | 130 617.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 524.00 | 12 986.00 | | 83 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 093.00 | 6 221.00 | 7 375.00 | 47 093.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 824 124.00 | | 824 124.00 | 824 124.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 557 468.00 | 557 468.00 | | 557 468.00 |
UX Autres créances clients | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VB T. V. A. | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 705.00 | 36 705.00 | | 36 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 575.00 | 40 575.00 | | 40 575.00 |
VW T.V.A. | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 388 292.00 | 564 168.00 | 824 124.00 | 1 388 292.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
ST Autres comptes | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
YT Sous‐traitance | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 667.00 | | | 667.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 948.00 | | | 18 948.00 |