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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 671 018.00 | 1 615 203.00 | 55 815.00 | 1 671 018.00 |
AP Constructions | 245 053.00 | 243 774.00 | 1 279.00 | 245 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 235.00 | 246 389.00 | 25 846.00 | 272 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 267 496.00 | 3 664 756.00 | 1 602 741.00 | 5 267 496.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 277.00 | | 10 277.00 | 10 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57 168.00 | | 57 168.00 | 57 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 569.00 | | 27 569.00 | 27 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 305 764.00 | 5 526 347.00 | 1 779 417.00 | 7 305 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 348.00 | | 49 348.00 | 49 348.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 2 048 563.00 | | 2 048 563.00 | 2 048 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 113 426.00 | | 1 113 426.00 | 1 113 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 851 907.00 | 1 435 787.00 | 27 416 120.00 | 28 851 907.00 |
BZ Autres créances | 60 411 618.00 | | 60 411 618.00 | 60 411 618.00 |
CF Disponibilités | 562 958.00 | | 562 958.00 | 562 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 168 701.00 | | 1 168 701.00 | 1 168 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 157 957.00 | 1 435 787.00 | 90 722 170.00 | 92 157 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 463 721.00 | 6 962 134.00 | 92 501 587.00 | 99 463 721.00 |
CU Autres participations | 57 168.00 | | 57 168.00 | 57 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 302 368.00 | 352 928.00 | | 302 368.00 |
DH Report à nouveau | 4 341.00 | 2 161.00 | | 4 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 790 415.00 | 20 141 621.00 | | 17 790 415.00 |
DL TOTAL (I) | 18 438 125.00 | 20 837 709.00 | | 18 438 125.00 |
DP Provisions pour risques | 470 945.00 | | | 470 945.00 |
DQ Provisions pour charges | 827 000.00 | 577 000.00 | | 827 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 297 945.00 | 577 000.00 | | 1 297 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 56 946.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 983 215.00 | 3 230 644.00 | | 3 983 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 033 151.00 | 16 531 001.00 | | 26 033 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 329 584.00 | 10 767 206.00 | | 10 329 584.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 121.00 | | | 28 121.00 |
EA Autres dettes | 43 350.00 | 2 240.00 | | 43 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 348 097.00 | 42 887 298.00 | | 32 348 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 765 517.00 | 73 418 390.00 | | 72 765 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 501 587.00 | 94 833 099.00 | | 92 501 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 977 921.00 | 7 139 422.00 | 130 117 342.00 | 122 977 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 977 921.00 | 7 139 422.00 | 130 117 342.00 | 122 977 921.00 |
FM Production stockée | | | -2 048 563.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 883 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 456 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 408 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 368 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 015 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 551 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 660 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 617 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 994 749.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 720 945.00 | |
GE Autres charges | | | 2 530 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 489 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 919 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 32 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 871.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 938 056.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 55 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | 75 601.00 | | 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 800.00 | 2 367.00 | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 936.00 | 77 967.00 | | 1 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 936.00 | -77 967.00 | | -1 936.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 760 068.00 | 2 883 983.00 | | 2 760 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 385 636.00 | 10 197 223.00 | | 8 385 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 441 667.00 | 132 841 716.00 | | 129 441 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 651 252.00 | 112 700 095.00 | | 111 651 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 790 415.00 | 20 141 621.00 | | 17 790 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 297 773.00 | | 116 205.00 | 7 297 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 213.00 | 7 305 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 743.00 | 1 671 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 471.00 | 5 550 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 687 761.00 | | | 1 687 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 547 819.00 | | 93 661.00 | 5 547 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 193.00 | | 22 544.00 | 62 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 015 037.00 | 617 723.00 | 106 413.00 | 5 015 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 583 188.00 | 48 757.00 | 16 743.00 | 1 583 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 431 849.00 | 568 966.00 | 89 671.00 | 3 431 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 577 000.00 | 720 945.00 | | 577 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 324 491.00 | 994 749.00 | 883 453.00 | 1 324 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 324 491.00 | 994 749.00 | 883 453.00 | 1 324 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 901 491.00 | 1 715 694.00 | 883 453.00 | 1 901 491.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 715 694.00 | 883 453.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 033 151.00 | 26 033 151.00 | | 26 033 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 480 785.00 | 5 480 785.00 | | 5 480 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 195 463.00 | 3 195 463.00 | | 3 195 463.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 121.00 | 28 121.00 | | 28 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 730.00 | 41 730.00 | | 41 730.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 348 097.00 | 32 348 097.00 | | 32 348 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 569.00 | 22 544.00 | 5 025.00 | 27 569.00 |
UX Autres créances clients | 28 401 813.00 | 28 401 813.00 | | 28 401 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 751.00 | 9 751.00 | | 9 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 450 094.00 | 232 927.00 | 217 166.00 | 450 094.00 |
VB T. V. A. | 2 022 034.00 | 2 022 034.00 | | 2 022 034.00 |
VC Groupe et associés | 58 105 055.00 | 58 105 055.00 | | 58 105 055.00 |
VI Groupe et associés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VP Divers | 66 662.00 | 66 662.00 | | 66 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 482 157.00 | 482 157.00 | | 482 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 116.00 | 208 116.00 | | 208 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 168 701.00 | 1 168 701.00 | | 1 168 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 459 795.00 | 90 237 603.00 | 222 191.00 | 90 459 795.00 |
VW T.V.A. | 1 171 179.00 | 1 171 179.00 | | 1 171 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 782 302.00 | 68 782 302.00 | | 68 782 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 316.00 | | | 316.00 |