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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
AH Fonds commercial | 112 812.00 | 67 687.00 | 45 125.00 | 112 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 333.00 | 49 182.00 | 16 151.00 | 65 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 958.00 | | 13 958.00 | 13 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 331.00 | 123 097.00 | 75 234.00 | 198 331.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 313 187.00 | 66 133.00 | 1 247 054.00 | 1 313 187.00 |
BZ Autres créances | 586 805.00 | | 586 805.00 | 586 805.00 |
CF Disponibilités | 37 326.00 | | 37 326.00 | 37 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 209.00 | | 5 209.00 | 5 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 942 527.00 | 66 133.00 | 1 876 394.00 | 1 942 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 140 858.00 | 189 230.00 | 1 951 628.00 | 2 140 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -159 629.00 | -166 936.00 | | -159 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 629.00 | 7 307.00 | | 129 629.00 |
DL TOTAL (I) | 300 000.00 | 170 371.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653 424.00 | 1 063 079.00 | | 653 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 648.00 | 130 155.00 | | 87 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 630.00 | 223 132.00 | | 291 630.00 |
EA Autres dettes | 611 971.00 | 500 744.00 | | 611 971.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 956.00 | | | 6 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 651 628.00 | 1 917 110.00 | | 1 651 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 951 628.00 | 2 087 481.00 | | 1 951 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 255 628.00 | 1 455 110.00 | | 1 255 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 690 246.00 | |
FG Production vendue services | | | 124 853.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 815 099.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 897 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 050 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 845 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 133.00 | |
GE Autres charges | | | 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 797 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 96 205.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 875.00 | 499.00 | | 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 876.00 | 96 704.00 | | 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 690.00 | 19 000.00 | | 25 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 843.00 | | | 843.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 553.00 | | | 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 087.00 | 19 000.00 | | 27 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 212.00 | 77 704.00 | | -26 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 993 796.00 | 5 675 090.00 | | 5 993 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 864 168.00 | 5 667 783.00 | | 5 864 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 629.00 | 7 307.00 | | 129 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 441.00 | | 11 637.00 | 252 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 747.00 | 198 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 747.00 | 65 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 040.00 | | | 119 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 843.00 | | 9 237.00 | 121 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 558.00 | | 2 400.00 | 11 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 539.00 | 21 056.00 | 64 904.00 | 110 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 868.00 | 5 641.00 | | 11 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 670.00 | 15 415.00 | 64 904.00 | 98 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 462 000.00 | 66 000.00 | 396 000.00 | 462 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 648.00 | 87 648.00 | | 87 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 803 395.00 | 803 395.00 | | 803 395.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 958.00 | | 13 958.00 | 13 958.00 |
UX Autres créances clients | 1 313 187.00 | 1 313 187.00 | | 1 313 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291 630.00 | 291 630.00 | | 291 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 586 805.00 | 586 805.00 | | 586 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 919 159.00 | 1 905 201.00 | 13 958.00 | 1 919 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 651 628.00 | 1 255 628.00 | 396 000.00 | 1 651 628.00 |