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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 345.00 | 16 345.00 | | 16 345.00 |
AP Constructions | 456 676.00 | 270 185.00 | 186 491.00 | 456 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 361.00 | 87 175.00 | 112 186.00 | 199 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 579.00 | 138 758.00 | 240 821.00 | 379 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 309.00 | | 53 309.00 | 53 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 370 721.00 | 512 463.00 | 858 258.00 | 1 370 721.00 |
BT Marchandises | 113 474.00 | | 113 474.00 | 113 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 769.00 | | 69 769.00 | 69 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 935 701.00 | | 935 701.00 | 935 701.00 |
BZ Autres créances | 1 308 490.00 | | 1 308 490.00 | 1 308 490.00 |
CF Disponibilités | 251 174.00 | | 251 174.00 | 251 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 042.00 | | 18 042.00 | 18 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 696 649.00 | | 2 696 649.00 | 2 696 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 067 371.00 | 512 463.00 | 3 554 908.00 | 4 067 371.00 |
CU Autres participations | 265 451.00 | | 265 451.00 | 265 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DH Report à nouveau | 99 181.00 | 108 222.00 | | 99 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 657.00 | -9 041.00 | | 14 657.00 |
DL TOTAL (I) | 295 838.00 | 281 181.00 | | 295 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 841.00 | 186 641.00 | | 396 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 097.00 | 210 399.00 | | 162 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 286 528.00 | 2 007 600.00 | | 2 286 528.00 |
EA Autres dettes | 411 403.00 | 286 081.00 | | 411 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 259 070.00 | 2 692 921.00 | | 3 259 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 554 908.00 | 2 974 102.00 | | 3 554 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 259 070.00 | 2 692 921.00 | | 3 259 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 841.00 | 186 641.00 | | 96 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 296 726.00 | | 104 602.00 | 1 296 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 318 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 606.00 | 1 370 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 606.00 | 1 035 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 345.00 | | | 16 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 975 842.00 | | 90 380.00 | 975 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304 539.00 | | 14 222.00 | 304 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 911.00 | 60 670.00 | 16 118.00 | 467 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 345.00 | | | 16 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 566.00 | 60 670.00 | 16 118.00 | 451 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 097.00 | 162 097.00 | | 162 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 626 651.00 | 626 651.00 | | 626 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 004 171.00 | 1 004 171.00 | | 1 004 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411 403.00 | 411 403.00 | | 411 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 309.00 | | 53 309.00 | 53 309.00 |
UX Autres créances clients | 932 509.00 | 932 509.00 | | 932 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 599.00 | 16 599.00 | | 16 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VB T. V. A. | 59 088.00 | 59 088.00 | | 59 088.00 |
VC Groupe et associés | 7 671.00 | 7 671.00 | | 7 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 841.00 | 96 841.00 | | 96 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 794.00 | 47 794.00 | | 47 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 175 250.00 | 1 175 250.00 | | 1 175 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 042.00 | 18 042.00 | | 18 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 315 542.00 | 2 262 233.00 | 53 309.00 | 2 315 542.00 |
VW T.V.A. | 649 084.00 | 649 084.00 | | 649 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 259 070.00 | 3 259 070.00 | | 3 259 070.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 131 089.00 | 111 919.00 | | 131 089.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 005.00 | 33 275.00 | | 28 005.00 |
ST Autres comptes | 305 546.00 | 315 755.00 | | 305 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143 846.00 | 118 153.00 | | 143 846.00 |
YT Sous‐traitance | 101 252.00 | 86 375.00 | | 101 252.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 131 089.00 | 111 919.00 | | 131 089.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 927 880.00 | 930 252.00 | | 927 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 538.00 | 122 849.00 | | 131 538.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 578 649.00 | 553 557.00 | | 578 649.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 131.00 | | |