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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 224 100.00 | | 224 100.00 | 224 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 550.00 | 94 588.00 | 8 962.00 | 103 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 863.00 | 425 791.00 | 61 072.00 | 486 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 641.00 | | 44 641.00 | 44 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 130 366.00 | 3 791 590.00 | 338 775.00 | 4 130 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 270.00 | | 11 270.00 | 11 270.00 |
BZ Autres créances | 45 329.00 | | 45 329.00 | 45 329.00 |
CF Disponibilités | 1 802 275.00 | | 1 802 275.00 | 1 802 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 456.00 | | 8 456.00 | 8 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 867 330.00 | | 1 867 330.00 | 1 867 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 997 696.00 | 3 791 590.00 | 2 206 105.00 | 5 997 696.00 |
CU Autres participations | 3 271 212.00 | 3 271 212.00 | | 3 271 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 429 000.00 | | | 429 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 900.00 | | | 42 900.00 |
DH Report à nouveau | 854 966.00 | | | 854 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 031.00 | | | -19 031.00 |
DL TOTAL (I) | 1 307 835.00 | | | 1 307 835.00 |
DP Provisions pour risques | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405.00 | | | 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612 893.00 | | | 612 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 805.00 | | | 79 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 167.00 | | | 127 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 270.00 | | | 820 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 206 105.00 | | | 2 206 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 270.00 | | | 820 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 122 219.00 | | 8 146.00 | 4 122 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 315 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 130 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 590 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 100.00 | | | 224 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 277.00 | | 8 136.00 | 582 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 315 842.00 | | 10.00 | 3 315 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 045.00 | 23 333.00 | | 497 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 045.00 | 23 333.00 | | 497 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 915.00 | 78 000.00 | 95 915.00 | 95 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 078 856.00 | 2 192 356.00 | | 1 078 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 174 771.00 | 2 270 356.00 | 95 915.00 | 1 174 771.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 192 356.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 78 000.00 | 95 915.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 805.00 | 79 805.00 | | 79 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 438.00 | 27 438.00 | | 27 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 958.00 | 45 958.00 | | 45 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 641.00 | | 44 641.00 | 44 641.00 |
VB T. V. A. | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VI Groupe et associés | 637 355.00 | 637 355.00 | | 637 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 408.00 | 34 408.00 | | 34 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 083.00 | 18 083.00 | | 18 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 456.00 | 8 456.00 | | 8 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 426.00 | 53 785.00 | 44 641.00 | 98 426.00 |
VW T.V.A. | 11 226.00 | 11 226.00 | | 11 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 270.00 | 820 270.00 | | 820 270.00 |