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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 085.00 | 74 512.00 | 457 347.00 | 79 085.00 |
AH Fonds commercial | 1 337 131.00 | 102 634.00 | 1 234 497.00 | 1 337 131.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 133.00 | | 71 133.00 | 71 133.00 |
AP Constructions | 854 773.00 | 84 903 697.00 | 573 592.00 | 854 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 994 349.00 | 920 862.00 | 73 487.00 | 994 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635 072.00 | 595 637.00 | 3 943 468.00 | 635 072.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 382.00 | | 24 382.00 | 24 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 187.00 | | 62 187.00 | 62 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 784 582.00 | 2 542 682.00 | 18 241 899.00 | 20 784 582.00 |
BT Marchandises | 1 650 583.00 | | 1 650 583.00 | 1 650 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 843 756.00 | 28 692.00 | 8 815 064.00 | 8 843 756.00 |
BZ Autres créances | 2 444 477.00 | | 2 444 478.00 | 2 444 477.00 |
CF Disponibilités | 2 890 068.00 | | 2 890 068.00 | 2 890 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290 797.00 | | 290 797.00 | 290 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 119 682.00 | 28 692.00 | 16 090 990.00 | 16 119 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 904 264.00 | 2 571 375.00 | 34 332 888.00 | 36 904 264.00 |
CU Autres participations | 16 723 156.00 | | 16 723 155.00 | 16 723 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 805 000.00 | 2 805 000.00 | | 2 805 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 280 500.00 | 280 500.00 | | 280 500.00 |
DG Autres réserves | 6 522 032.00 | 5 878 959.00 | | 6 522 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 343 072.00 | 1 643 072.00 | | 4 343 072.00 |
DL TOTAL (I) | 13 950 604.00 | 10 607 531.00 | | 13 950 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 633 064.00 | 204.00 | | 6 633 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 734 357.00 | 8 202 548.00 | | 9 734 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 895 631.00 | 938 146.00 | | 895 631.00 |
EA Autres dettes | 3 119 233.00 | 331 406.00 | | 3 119 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 382 285.00 | 9 472 305.00 | | 20 382 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 332 889.00 | 20 079 836.00 | | 34 332 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 798 640.00 | 9 472 305.00 | | 14 798 640.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 370 583.00 | 11 336 556.00 | 74 707 140.00 | 63 370 583.00 |
FG Production vendue services | 2 533 120.00 | | 2 533 120.00 | 2 533 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 903 703.00 | 11 336 556.00 | 77 240 260.00 | 65 903 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 288 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 448 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 186 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 093 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 756 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 692 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 997.00 | |
GE Autres charges | | | 37 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 127 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 161 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 201 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 208 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 138 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 299 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 899.00 | 20 841.00 | | 18 899.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 231 519.00 | 13 583.00 | | 231 519.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | 208.00 | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231 936.00 | 13 791.00 | | 231 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 680.00 | | | 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 229 884.00 | 13 791.00 | | 229 884.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 332 932.00 | 339 621.00 | | 332 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 853 257.00 | 520 802.00 | | 853 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 729 522.00 | 68 842 111.00 | | 79 729 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 386 450.00 | 67 199 039.00 | | 75 386 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 343 072.00 | 1 643 072.00 | | 4 343 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 167 945.00 | | 10 651 284.00 | 10 167 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 809 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 647.00 | 20 784 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 487 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 647.00 | 2 487 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 487 350.00 | | | 1 487 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 482 423.00 | | 39 732.00 | 2 482 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 198 173.00 | | 10 611 552.00 | 6 198 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 534 740.00 | 38 695.00 | 30 752.00 | 2 534 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 075.00 | 3 072.00 | | 174 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 360 666.00 | 35 623.00 | 30 752.00 | 2 360 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 460.00 | 3 997.00 | 28 765.00 | 53 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 460.00 | 3 997.00 | 28 765.00 | 53 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 460.00 | 3 997.00 | 28 765.00 | 53 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 997.00 | 28 765.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 734 357.00 | 9 734 357.00 | | 9 734 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 528 852.00 | 528 852.00 | | 528 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 878.00 | 173 878.00 | | 173 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 240.00 | 241 240.00 | | 241 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 187.00 | 62 187.00 | | 62 187.00 |
UX Autres créances clients | 8 805 747.00 | 8 805 747.00 | | 8 805 747.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 009.00 | 38 009.00 | | 38 009.00 |
VB T. V. A. | 322 445.00 | 322 445.00 | | 322 445.00 |
VC Groupe et associés | 1 963 013.00 | 1 963 013.00 | | 1 963 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 633 064.00 | 1 049 420.00 | 4 298 769.00 | 6 633 064.00 |
VI Groupe et associés | 2 877 993.00 | 2 877 993.00 | | 2 877 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 633 064.00 | | | 6 633 064.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 134.00 | 145 134.00 | | 145 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 531.00 | 157 531.00 | | 157 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290 797.00 | 290 797.00 | | 290 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 641 218.00 | 11 641 218.00 | | 11 641 218.00 |
VW T.V.A. | 47 768.00 | 47 768.00 | | 47 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 382 285.00 | 14 798 640.00 | 4 298 769.00 | 20 382 285.00 |