| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 317.00 | 11 317.00 | | 11 317.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 5 333.00 | 9 667.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 290.00 | 97 115.00 | 175.00 | 97 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 930 068.00 | 756 448.00 | 173 620.00 | 930 068.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 708.00 | | 42 708.00 | 42 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 372.00 | | 35 372.00 | 35 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 161 635.00 | 870 213.00 | 291 422.00 | 1 161 635.00 |
BT Marchandises | 312 591.00 | 45 939.00 | 266 653.00 | 312 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 207.00 | | 52 207.00 | 52 207.00 |
BZ Autres créances | 71 320.00 | | 71 320.00 | 71 320.00 |
CF Disponibilités | 102 344.00 | | 102 344.00 | 102 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 635.00 | | 37 635.00 | 37 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 097.00 | 45 939.00 | 530 159.00 | 576 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 732.00 | 916 152.00 | 821 581.00 | 1 737 732.00 |
CU Autres participations | 29 880.00 | | 29 880.00 | 29 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 050.00 | 96 050.00 | | 96 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 605.00 | 9 605.00 | | 9 605.00 |
DG Autres réserves | 405 012.00 | 385 356.00 | | 405 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 421.00 | 67 657.00 | | -47 421.00 |
DL TOTAL (I) | 463 246.00 | 558 667.00 | | 463 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 134.00 | 81 179.00 | | 47 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 301.00 | 54 300.00 | | 54 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 149.00 | 1 515.00 | | 2 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 549.00 | 89 321.00 | | 109 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 364.00 | 111 668.00 | | 129 364.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 445.00 | 11 336.00 | | 15 445.00 |
EA Autres dettes | 393.00 | 719.00 | | 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 335.00 | 350 038.00 | | 358 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 581.00 | 908 705.00 | | 821 581.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 170 821.00 | | 96 908.00 | 1 170 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 094.00 | 1 161 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 397.00 | 26 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 697.00 | 1 027 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 715.00 | | | 36 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 072 310.00 | | 50 744.00 | 1 072 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 797.00 | | 46 163.00 | 61 797.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 914 878.00 | 60 951.00 | 105 615.00 | 914 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 152.00 | 10 896.00 | 10 397.00 | 16 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 898 726.00 | 50 054.00 | 95 218.00 | 898 726.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 48 957.00 | | 3 019.00 | 48 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 957.00 | | 3 019.00 | 48 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 957.00 | | 3 019.00 | 48 957.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 019.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 549.00 | 109 549.00 | | 109 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 542.00 | 48 542.00 | | 48 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 945.00 | 47 945.00 | | 47 945.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 445.00 | 15 445.00 | | 15 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 708.00 | 318.00 | 42 390.00 | 42 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 372.00 | | 35 372.00 | 35 372.00 |
UX Autres créances clients | 52 207.00 | 52 207.00 | | 52 207.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VB T. V. A. | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 134.00 | 17 185.00 | 29 949.00 | 47 134.00 |
VI Groupe et associés | 54 301.00 | 54 301.00 | | 54 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 002.00 | | | 34 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 558.00 | 20 558.00 | | 20 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 214.00 | 11 214.00 | | 11 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 403.00 | 39 403.00 | | 39 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 635.00 | 37 635.00 | | 37 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 242.00 | 161 480.00 | 77 762.00 | 239 242.00 |
VW T.V.A. | 21 663.00 | 21 663.00 | | 21 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 186.00 | 326 237.00 | 29 949.00 | 356 186.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | | 19.00 | | |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 16.00 | | 18.00 |