| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 120 194.00 | 120 194.00 | | 120 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 707.00 | 110 707.00 | | 110 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 005.00 | 83 148.00 | 47 857.00 | 131 005.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 226 596.00 | | 226 596.00 | 226 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 656.00 | | 8 656.00 | 8 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 274.00 | 314 049.00 | 293 225.00 | 607 274.00 |
BT Marchandises | 118 096.00 | 11 135.00 | 106 961.00 | 118 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 160 968.00 | | 160 968.00 | 160 968.00 |
BZ Autres créances | 40 153.00 | | 40 153.00 | 40 153.00 |
CF Disponibilités | 624 841.00 | | 624 841.00 | 624 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 059.00 | 11 135.00 | 932 924.00 | 944 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 333.00 | 325 184.00 | 1 226 149.00 | 1 551 333.00 |
CU Autres participations | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 213.00 | 156 213.00 | | 156 213.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 738.00 | 12 738.00 | | 12 738.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 621.00 | 15 621.00 | | 15 621.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 211 635.00 | 211 635.00 | | 211 635.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 250.00 | 23 990.00 | | 25 250.00 |
DH Report à nouveau | 526 874.00 | 386 263.00 | | 526 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 861.00 | 141 870.00 | | 28 861.00 |
DL TOTAL (I) | 977 192.00 | 948 331.00 | | 977 192.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 279.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 279.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 140.00 | 18 745.00 | | 16 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 917.00 | 73 500.00 | | 101 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 508.00 | 223 993.00 | | 102 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 706.00 | 17 739.00 | | 22 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 957.00 | 339 662.00 | | 248 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 149.00 | 1 289 273.00 | | 1 226 149.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 267.00 | | 8 456.00 | 611 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 549.00 | | 236 222.00 | 4 549.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 549.00 | 7 900.00 | 607 274.00 | 4 549.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 900.00 | 361 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 469.00 | | 8 336.00 | 361 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 651.00 | | 120.00 | 240 651.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 883.00 | 11 066.00 | 7 900.00 | 310 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 883.00 | 11 066.00 | 7 900.00 | 310 883.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 500.00 | 11 135.00 | 10 500.00 | 10 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 500.00 | 11 135.00 | 10 500.00 | 10 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 779.00 | 11 135.00 | 11 779.00 | 11 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 135.00 | 10 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 279.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 917.00 | 101 917.00 | | 101 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 776.00 | 27 776.00 | | 27 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 200.00 | 59 200.00 | | 59 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 706.00 | 22 706.00 | | 22 706.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 226 596.00 | | | 226 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 656.00 | | | 8 656.00 |
UX Autres créances clients | 160 968.00 | | | 160 968.00 |
VB T. V. A. | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
VI Groupe et associés | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 132.00 | | | 39 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 373.00 | 201 122.00 | 235 252.00 | 436 373.00 |
VW T.V.A. | 10 525.00 | 10 525.00 | | 10 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 817.00 | 232 817.00 | | 232 817.00 |