| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 745 036.00 | 1 480 698.00 | 264 338.00 | 1 745 036.00 |
AH Fonds commercial | 53 947 026.00 | 3 743 813.00 | 50 203 213.00 | 53 947 026.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 940 589.00 | | 940 589.00 | 940 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 827 084.00 | 14 714 236.00 | 5 112 849.00 | 19 827 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 083 915.00 | 12 079 184.00 | 4 004 731.00 | 16 083 915.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 34 590.00 | | 34 590.00 | 34 590.00 |
BF Prêts | 2 978 259.00 | | 2 978 259.00 | 2 978 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 843 552.00 | 6 000.00 | 837 552.00 | 843 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 792 504.00 | 32 170 930.00 | 65 621 574.00 | 97 792 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 660 815.00 | 448 527.00 | 2 212 288.00 | 2 660 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 902 618.00 | 1 821 488.00 | 32 081 130.00 | 33 902 618.00 |
BZ Autres créances | 2 030 527.00 | | 2 030 527.00 | 2 030 527.00 |
CF Disponibilités | 9 358 539.00 | | 9 358 539.00 | 9 358 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 906 964.00 | | 906 964.00 | 906 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 859 464.00 | 2 270 015.00 | 46 589 449.00 | 48 859 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 651 968.00 | 34 440 945.00 | 112 211 024.00 | 146 651 968.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 392 452.00 | 146 998.00 | 1 245 454.00 | 1 392 452.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000 000.00 | 31 000 000.00 | | 31 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 918 413.00 | 10 918 413.00 | | 10 918 413.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 976 097.00 | 1 976 097.00 | | 1 976 097.00 |
DH Report à nouveau | 11 048 479.00 | 12 818 621.00 | | 11 048 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 626 429.00 | -1 770 142.00 | | 626 429.00 |
DL TOTAL (I) | 55 569 419.00 | 54 942 990.00 | | 55 569 419.00 |
DP Provisions pour risques | 1 043 707.00 | 580 188.00 | | 1 043 707.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 043 707.00 | 580 188.00 | | 1 043 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 380 947.00 | 2 500 000.00 | | 2 380 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 469 211.00 | 18 730 225.00 | | 19 469 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 535 330.00 | 9 284 529.00 | | 8 535 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 394 113.00 | 26 994 187.00 | | 19 394 113.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 124 365.00 | 259 579.00 | | 2 124 365.00 |
EA Autres dettes | 1 946 254.00 | 1 706 008.00 | | 1 946 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 747 679.00 | 2 408 882.00 | | 1 747 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 597 898.00 | 61 883 410.00 | | 55 597 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 211 024.00 | 117 406 588.00 | | 112 211 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 645 833.00 | 43 153 185.00 | | 34 645 833.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 103 833.00 | | 119 103 833.00 | 119 103 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 103 833.00 | | 119 103 833.00 | 119 103 833.00 |
FN Production immobilisée | | | 566 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 731 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 452 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 711 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 386 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 664 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 862 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 241 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 805 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 255 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 034 977.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 828 954.00 | |
GE Autres charges | | | 113 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 890 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 562 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 841 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 841 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -841 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 720 932.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 481 540.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 828 562.00 | 104 912.00 | | 828 562.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 250.00 | 22 000.00 | | 73 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 901 812.00 | 126 912.00 | | 901 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 426 623.00 | -83 142.00 | | 426 623.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 329.00 | 254 549.00 | | 8 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 434 953.00 | 171 407.00 | | 434 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 466 860.00 | -44 494.00 | | 466 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 561 362.00 | | | 561 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 354 278.00 | 113 278 534.00 | | 123 354 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 727 849.00 | 115 048 676.00 | | 122 727 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 626 429.00 | -1 770 142.00 | | 626 429.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 770 912.00 | | 8 180 468.00 | 94 770 912.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 595.00 | | 1 339 857.00 | 52 595.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 570.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 570.00 | 3 821 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 779 922.00 | 4 378 954.00 | 97 792 504.00 | 779 922.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 392 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 975.00 | 750 810.00 | 56 632 651.00 | 368 975.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 410 947.00 | 3 617 573.00 | 35 945 590.00 | 410 947.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 429 410.00 | | 1 323 026.00 | 56 429 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 732 232.00 | | 5 241 878.00 | 34 732 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 556 674.00 | | 275 707.00 | 3 556 674.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 371 270.00 | | | 371 270.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 39 677.00 | | | 39 677.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 699 770.00 | 2 275 632.00 | 4 263 441.00 | 32 699 770.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 595.00 | 94 403.00 | | 52 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 357 051.00 | 165 301.00 | 750 810.00 | 4 357 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 290 124.00 | 2 015 927.00 | 3 512 631.00 | 28 290 124.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 580 188.00 | 828 954.00 | 365 435.00 | 580 188.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 452 968.00 | | | 1 452 968.00 |
6N Sur stocks et en cours | 396 552.00 | 448 527.00 | 396 552.00 | 396 552.00 |
6T Sur comptes clients | 1 268 782.00 | 1 586 450.00 | 1 033 745.00 | 1 268 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 124 302.00 | 2 034 977.00 | 1 430 297.00 | 3 124 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 704 490.00 | 2 863 931.00 | 1 795 732.00 | 3 704 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 863 931.00 | 1 795 732.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 073 690.00 | | | 19 073 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 535 330.00 | 8 535 330.00 | | 8 535 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 446 124.00 | 8 446 124.00 | | 8 446 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 650 720.00 | 5 650 720.00 | | 5 650 720.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 124 365.00 | 2 124 365.00 | | 2 124 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 946 254.00 | 1 946 254.00 | | 1 946 254.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 747 679.00 | 1 747 679.00 | | 1 747 679.00 |
UP Prêts | 2 978 259.00 | | 2 978 259.00 | 2 978 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 843 552.00 | | 843 552.00 | 843 552.00 |
UX Autres créances clients | 33 602 570.00 | 33 602 570.00 | | 33 602 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 266 320.00 | 266 320.00 | | 266 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 300 048.00 | 300 048.00 | | 300 048.00 |
VB T. V. A. | 996 757.00 | 996 757.00 | | 996 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 380 947.00 | 502 573.00 | 1 878 374.00 | 2 380 947.00 |
VI Groupe et associés | 395 521.00 | 395 521.00 | | 395 521.00 |
VP Divers | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 258.00 | 158 258.00 | | 158 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 760 396.00 | 760 396.00 | | 760 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 906 964.00 | 906 964.00 | | 906 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 661 921.00 | 36 840 110.00 | 3 821 811.00 | 40 661 921.00 |
VW T.V.A. | 5 139 011.00 | 5 139 011.00 | | 5 139 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 597 898.00 | 34 645 833.00 | 1 878 374.00 | 55 597 898.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 228 647.00 | 3 249 447.00 | | 2 228 647.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 631 701.00 | 2 638 613.00 | | 2 631 701.00 |
ST Autres comptes | 16 041 559.00 | 13 041 015.00 | | 16 041 559.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 875 784.00 | 8 600 357.00 | | 8 875 784.00 |
YT Sous‐traitance | 5 490 656.00 | 7 531 930.00 | | 5 490 656.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 624 524.00 | 3 295 555.00 | | 2 624 524.00 |
YW Taxe professionnelle | 634 035.00 | 1 478 718.00 | | 634 035.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 862 682.00 | 4 728 165.00 | | 2 862 682.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 773 006.00 | 15 913 195.00 | | 16 773 006.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 192 240.00 | 9 382 741.00 | | 8 192 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 664 223.00 | 35 107 469.00 | | 35 664 223.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 437.00 | 1 487.00 | | 1 437.00 |